鹏华丰禄债券(003547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0547元 | 1.4881元 |
| 2026-05-13 | 1.0549元 | 1.4883元 |
| 2026-05-12 | 1.0545元 | 1.4879元 |
| 2026-05-11 | 1.0539元 | 1.4873元 |
| 2026-05-08 | 1.0534元 | 1.4868元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.4866元 |
| 2026-05-06 | 1.0531元 | 1.4865元 |
| 2026-04-30 | 1.0537元 | 1.4871元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.4873元 |
| 2026-04-28 | 1.0535元 | 1.4869元 |
| 2026-04-27 | 1.0532元 | 1.4866元 |
| 2026-04-24 | 1.0536元 | 1.4870元 |
| 2026-04-23 | 1.0540元 | 1.4874元 |
| 2026-04-22 | 1.0547元 | 1.4881元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.4875元 |
| 2026-04-20 | 1.0537元 | 1.4871元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.4869元 |
| 2026-04-16 | 1.0532元 | 1.4866元 |
| 2026-04-15 | 1.0532元 | 1.4866元 |
| 2026-04-14 | 1.0531元 | 1.4865元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.4863元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.4857元 |
| 2026-04-09 | 1.0522元 | 1.4856元 |
| 2026-04-08 | 1.0524元 | 1.4858元 |
| 2026-04-07 | 1.0520元 | 1.4854元 |
| 2026-04-03 | 1.0516元 | 1.4850元 |
| 2026-04-02 | 1.0513元 | 1.4847元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.4845元 |
| 2026-03-31 | 1.0510元 | 1.4844元 |
| 2026-03-30 | 1.0511元 | 1.4845元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.4842元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.4840元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.4839元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.4837元 |
| 2026-03-23 | 1.0502元 | 1.4836元 |
| 2026-03-20 | 1.0501元 | 1.4835元 |
| 2026-03-19 | 1.0500元 | 1.4834元 |
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.4832元 |
| 2026-03-17 | 1.0495元 | 1.4829元 |
| 2026-03-16 | 1.0494元 | 1.4828元 |
| 2026-03-13 | 1.0494元 | 1.4828元 |
| 2026-03-12 | 1.0494元 | 1.4828元 |
| 2026-03-11 | 1.0493元 | 1.4827元 |
| 2026-03-10 | 1.0493元 | 1.4827元 |
| 2026-03-09 | 1.0491元 | 1.4825元 |
| 2026-03-06 | 1.0496元 | 1.4830元 |
| 2026-03-05 | 1.0494元 | 1.4828元 |
| 2026-03-04 | 1.0493元 | 1.4827元 |
| 2026-03-03 | 1.0491元 | 1.4825元 |
| 2026-03-02 | 1.0490元 | 1.4824元 |