鹏华丰禄债券
(003547.jj ) 鹏华基金管理有限公司申
基金经理刘涛方昶基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模94.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (570 / 7514)
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鹏华丰禄债券(003547) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-292026-06-290.0183 元88.04亿1.61亿元1.73%1.73%
2025-07-022025-07-020.0433 元84.18亿3.64亿元3.99%3.99%
2024-08-092024-08-090.0334 元69.72亿2.33亿元3.09%3.09%
2023-11-152023-11-150.0376 元52.15亿1.96亿元3.50%3.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。