鹏华丰禄债券 (003547.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模91.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0391元 (2025-12-12) 基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (651 / 7126)
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鹏华丰禄债券(003547) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-02

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-02	2025-07-02	0.0433 元	84.18亿	3.64亿元	3.99%	3.99%
2024-08-09	2024-08-09	0.0334 元	69.72亿	2.33亿元	3.09%	3.09%
2023-11-15	2023-11-15	0.0376 元	52.15亿	1.96亿元	3.50%	3.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。