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概况
announcement
鹏华丰禄债券
(003547.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-27
总资产规模
91.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0413
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘涛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.05%
(667 / 7171)
备注
(18)
:
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鹏华丰禄债券(003547) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
91.24亿
88.04亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
91.19亿
84.18亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
82.62亿
77.19亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
77.95亿
72.82亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
76.95亿
73.47亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
74.90亿
69.72亿
元
--
2024-03-31
--
66.95亿
63.19亿
元
--