鹏华丰禄债券(003547) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 91.24亿 | 88.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 91.19亿 | 84.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 82.62亿 | 77.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 77.95亿 | 72.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 76.95亿 | 73.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 74.90亿 | 69.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.95亿 | 63.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 59.66亿 | 57.16亿元 | -- |