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公告
鹏华丰禄债券
(003547.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
刘涛
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-27
总资产规模
94.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0511
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.93%
(570 / 7514)
备注
(22)
:
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鹏华丰禄债券(003547) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
94.51亿
90.81亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
92.53亿
88.04亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
92.60亿
88.93亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
91.24亿
88.04亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
91.19亿
84.18亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
82.62亿
77.19亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
77.95亿
72.82亿
元
--