鹏华丰禄债券(003547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.4725元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.4737元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.4724元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.4722元 |
| 2025-12-08 | 1.0386元 | 1.4720元 |
| 2025-12-05 | 1.0387元 | 1.4721元 |
| 2025-12-04 | 1.0387元 | 1.4721元 |
| 2025-12-03 | 1.0396元 | 1.4730元 |
| 2025-12-02 | 1.0398元 | 1.4732元 |
| 2025-12-01 | 1.0402元 | 1.4736元 |
| 2025-11-28 | 1.0400元 | 1.4734元 |
| 2025-11-27 | 1.0399元 | 1.4733元 |
| 2025-11-26 | 1.0402元 | 1.4736元 |
| 2025-11-25 | 1.0415元 | 1.4749元 |
| 2025-11-24 | 1.0421元 | 1.4755元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.4756元 |
| 2025-11-20 | 1.0424元 | 1.4758元 |
| 2025-11-19 | 1.0425元 | 1.4759元 |
| 2025-11-18 | 1.0426元 | 1.4760元 |
| 2025-11-17 | 1.0425元 | 1.4759元 |
| 2025-11-14 | 1.0421元 | 1.4755元 |
| 2025-11-13 | 1.0421元 | 1.4755元 |
| 2025-11-12 | 1.0424元 | 1.4758元 |
| 2025-11-11 | 1.0420元 | 1.4754元 |
| 2025-11-10 | 1.0418元 | 1.4752元 |
| 2025-11-07 | 1.0415元 | 1.4749元 |
| 2025-11-06 | 1.0421元 | 1.4755元 |
| 2025-11-05 | 1.0428元 | 1.4762元 |
| 2025-11-04 | 1.0424元 | 1.4758元 |
| 2025-11-03 | 1.0423元 | 1.4757元 |
| 2025-10-31 | 1.0417元 | 1.4751元 |
| 2025-10-30 | 1.0407元 | 1.4741元 |
| 2025-10-29 | 1.0404元 | 1.4738元 |
| 2025-10-28 | 1.0401元 | 1.4735元 |
| 2025-10-27 | 1.0394元 | 1.4728元 |
| 2025-10-24 | 1.0391元 | 1.4725元 |
| 2025-10-23 | 1.0392元 | 1.4726元 |
| 2025-10-22 | 1.0391元 | 1.4725元 |
| 2025-10-21 | 1.0388元 | 1.4722元 |
| 2025-10-20 | 1.0386元 | 1.4720元 |
| 2025-10-17 | 1.0389元 | 1.4723元 |
| 2025-10-16 | 1.0378元 | 1.4712元 |
| 2025-10-15 | 1.0375元 | 1.4709元 |
| 2025-10-14 | 1.0375元 | 1.4709元 |
| 2025-10-13 | 1.0375元 | 1.4709元 |
| 2025-10-10 | 1.0370元 | 1.4704元 |
| 2025-10-09 | 1.0369元 | 1.4703元 |
| 2025-09-30 | 1.0363元 | 1.4697元 |
| 2025-09-29 | 1.0361元 | 1.4695元 |
| 2025-09-26 | 1.0359元 | 1.4693元 |