鹏华丰禄债券(003547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0483元 | 1.4817元 |
| 2026-02-12 | 1.0482元 | 1.4816元 |
| 2026-02-11 | 1.0480元 | 1.4814元 |
| 2026-02-10 | 1.0478元 | 1.4812元 |
| 2026-02-09 | 1.0476元 | 1.4810元 |
| 2026-02-06 | 1.0473元 | 1.4807元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.4804元 |
| 2026-02-04 | 1.0468元 | 1.4802元 |
| 2026-02-03 | 1.0467元 | 1.4801元 |
| 2026-02-02 | 1.0467元 | 1.4801元 |
| 2026-01-30 | 1.0465元 | 1.4799元 |
| 2026-01-29 | 1.0465元 | 1.4799元 |
| 2026-01-28 | 1.0464元 | 1.4798元 |
| 2026-01-27 | 1.0463元 | 1.4797元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.4799元 |
| 2026-01-23 | 1.0459元 | 1.4793元 |
| 2026-01-22 | 1.0455元 | 1.4789元 |
| 2026-01-21 | 1.0455元 | 1.4789元 |
| 2026-01-20 | 1.0442元 | 1.4776元 |
| 2026-01-19 | 1.0434元 | 1.4768元 |
| 2026-01-16 | 1.0431元 | 1.4765元 |
| 2026-01-15 | 1.0427元 | 1.4761元 |
| 2026-01-14 | 1.0425元 | 1.4759元 |
| 2026-01-13 | 1.0425元 | 1.4759元 |
| 2026-01-12 | 1.0426元 | 1.4760元 |
| 2026-01-09 | 1.0419元 | 1.4753元 |
| 2026-01-08 | 1.0417元 | 1.4751元 |
| 2026-01-07 | 1.0416元 | 1.4750元 |
| 2026-01-06 | 1.0417元 | 1.4751元 |
| 2026-01-05 | 1.0418元 | 1.4752元 |
| 2025-12-31 | 1.0413元 | 1.4747元 |
| 2025-12-30 | 1.0409元 | 1.4743元 |
| 2025-12-29 | 1.0409元 | 1.4743元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.4744元 |
| 2025-12-25 | 1.0409元 | 1.4743元 |
| 2025-12-24 | 1.0409元 | 1.4743元 |
| 2025-12-23 | 1.0406元 | 1.4740元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.4738元 |
| 2025-12-19 | 1.0403元 | 1.4737元 |
| 2025-12-18 | 1.0400元 | 1.4734元 |
| 2025-12-17 | 1.0397元 | 1.4731元 |
| 2025-12-16 | 1.0396元 | 1.4730元 |
| 2025-12-15 | 1.0395元 | 1.4729元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.4725元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.4737元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.4724元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.4722元 |
| 2025-12-08 | 1.0386元 | 1.4720元 |
| 2025-12-05 | 1.0387元 | 1.4721元 |
| 2025-12-04 | 1.0387元 | 1.4721元 |