鹏华丰禄债券(003547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0511元 | 1.5028元 |
| 2026-10-08 | 1.0503元 | 1.5020元 |
| 2026-09-30 | 1.0503元 | 1.5020元 |
| 2026-09-29 | 1.0515元 | 1.5032元 |
| 2026-09-28 | 1.0504元 | 1.5021元 |
| 2026-09-24 | 1.0509元 | 1.5026元 |
| 2026-09-23 | 1.0497元 | 1.5014元 |
| 2026-09-22 | 1.0496元 | 1.5013元 |
| 2026-09-21 | 1.0489元 | 1.5006元 |
| 2026-09-18 | 1.0484元 | 1.5001元 |
| 2026-09-17 | 1.0479元 | 1.4996元 |
| 2026-09-16 | 1.0478元 | 1.4995元 |
| 2026-09-15 | 1.0476元 | 1.4993元 |
| 2026-09-14 | 1.0474元 | 1.4991元 |
| 2026-09-11 | 1.0473元 | 1.4990元 |
| 2026-09-10 | 1.0473元 | 1.4990元 |
| 2026-09-09 | 1.0473元 | 1.4990元 |
| 2026-09-08 | 1.0473元 | 1.4990元 |
| 2026-09-07 | 1.0472元 | 1.4989元 |
| 2026-09-04 | 1.0469元 | 1.4986元 |
| 2026-09-03 | 1.0468元 | 1.4985元 |
| 2026-09-02 | 1.0465元 | 1.4982元 |
| 2026-09-01 | 1.0465元 | 1.4982元 |
| 2026-08-31 | 1.0462元 | 1.4979元 |
| 2026-08-28 | 1.0461元 | 1.4978元 |
| 2026-08-27 | 1.0459元 | 1.4976元 |
| 2026-08-26 | 1.0466元 | 1.4983元 |
| 2026-08-25 | 1.0468元 | 1.4985元 |
| 2026-08-24 | 1.0469元 | 1.4986元 |
| 2026-08-21 | 1.0463元 | 1.4980元 |
| 2026-08-20 | 1.0465元 | 1.4982元 |
| 2026-08-19 | 1.0467元 | 1.4984元 |
| 2026-08-18 | 1.0472元 | 1.4989元 |
| 2026-08-17 | 1.0466元 | 1.4983元 |
| 2026-08-14 | 1.0465元 | 1.4982元 |
| 2026-08-13 | 1.0463元 | 1.4980元 |
| 2026-08-12 | 1.0457元 | 1.4974元 |
| 2026-08-11 | 1.0458元 | 1.4975元 |
| 2026-08-10 | 1.0459元 | 1.4976元 |
| 2026-08-07 | 1.0453元 | 1.4970元 |
| 2026-08-06 | 1.0449元 | 1.4966元 |
| 2026-08-05 | 1.0449元 | 1.4966元 |
| 2026-08-04 | 1.0449元 | 1.4966元 |
| 2026-08-03 | 1.0445元 | 1.4962元 |
| 2026-07-31 | 1.0443元 | 1.4960元 |
| 2026-07-30 | 1.0437元 | 1.4954元 |
| 2026-07-29 | 1.0427元 | 1.4944元 |
| 2026-07-28 | 1.0429元 | 1.4946元 |
| 2026-07-27 | 1.0431元 | 1.4948元 |
| 2026-07-24 | 1.0430元 | 1.4947元 |