农银金穗定开债券(003526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7475元 | 1.9404元 |
| 2026-08-31 | 1.7474元 | 1.9403元 |
| 2026-08-28 | 1.7472元 | 1.9401元 |
| 2026-08-27 | 1.7472元 | 1.9401元 |
| 2026-08-26 | 1.7472元 | 1.9401元 |
| 2026-08-25 | 1.7471元 | 1.9400元 |
| 2026-08-24 | 1.7470元 | 1.9399元 |
| 2026-08-21 | 1.7469元 | 1.9398元 |
| 2026-08-20 | 1.7469元 | 1.9398元 |
| 2026-08-19 | 1.7468元 | 1.9397元 |
| 2026-08-18 | 1.7468元 | 1.9397元 |
| 2026-08-17 | 1.7464元 | 1.9393元 |
| 2026-08-14 | 1.7463元 | 1.9392元 |
| 2026-08-13 | 1.7462元 | 1.9391元 |
| 2026-08-12 | 1.7461元 | 1.9390元 |
| 2026-08-11 | 1.7461元 | 1.9390元 |
| 2026-08-10 | 1.7461元 | 1.9390元 |
| 2026-08-07 | 1.7456元 | 1.9385元 |
| 2026-08-06 | 1.7455元 | 1.9384元 |
| 2026-08-05 | 1.7455元 | 1.9384元 |
| 2026-08-04 | 1.7454元 | 1.9383元 |
| 2026-08-03 | 1.7454元 | 1.9383元 |
| 2026-07-31 | 1.7452元 | 1.9381元 |
| 2026-07-30 | 1.7452元 | 1.9381元 |
| 2026-07-29 | 1.7451元 | 1.9380元 |
| 2026-07-28 | 1.7451元 | 1.9380元 |
| 2026-07-27 | 1.7450元 | 1.9379元 |
| 2026-07-24 | 1.7448元 | 1.9377元 |
| 2026-07-23 | 1.7447元 | 1.9376元 |
| 2026-07-22 | 1.7447元 | 1.9376元 |
| 2026-07-21 | 1.7446元 | 1.9375元 |
| 2026-07-20 | 1.7445元 | 1.9374元 |
| 2026-07-17 | 1.7444元 | 1.9373元 |
| 2026-07-16 | 1.7443元 | 1.9372元 |
| 2026-07-15 | 1.7441元 | 1.9370元 |
| 2026-07-14 | 1.7441元 | 1.9370元 |
| 2026-07-13 | 1.7441元 | 1.9370元 |
| 2026-07-10 | 1.7440元 | 1.9369元 |
| 2026-07-09 | 1.7440元 | 1.9369元 |
| 2026-07-08 | 1.7440元 | 1.9369元 |
| 2026-07-07 | 1.7439元 | 1.9368元 |
| 2026-07-06 | 1.7439元 | 1.9368元 |
| 2026-07-03 | 1.7436元 | 1.9365元 |
| 2026-07-02 | 1.7435元 | 1.9364元 |
| 2026-07-01 | 1.7434元 | 1.9363元 |
| 2026-06-30 | 1.7436元 | 1.9365元 |
| 2026-06-29 | 1.7436元 | 1.9365元 |
| 2026-06-26 | 1.7432元 | 1.9361元 |
| 2026-06-25 | 1.7430元 | 1.9359元 |
| 2026-06-24 | 1.7428元 | 1.9357元 |