农银金穗定开债券(003526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 308.99万元 | 0.30% | 103.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 669.63万元 | 0.30% | 223.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 354.35万元 | 0.30% | 118.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 491.69万元 | 0.30% | 163.90万元 | 0.10% |