农银金穗定开债券(003526) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 20.91亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 20.80亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 20.90亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 20.84亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 25.73亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 26.03亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 25.79亿 | 14.80亿元 | -- |