农银金穗定开债券 (003526.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理周宇基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模20.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.7443元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (198 / 7395)
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农银金穗定开债券(003526) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.65亿	99.35%
	(其中) 债券	26.65亿	99.35%
2	银行存款及结算备付金	1,756.71万	0.65%

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