农银金穗定开债券 (003526.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理周宇基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模20.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7475元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (189 / 7457)
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农银金穗定开债券(003526) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.27亿	99.38%
	(其中) 债券	22.27亿	99.38%
2	银行存款及结算备付金	1,388.74万	0.62%

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