农银金穗定开债券(003526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7443元 | 1.9372元 |
| 2026-07-15 | 1.7441元 | 1.9370元 |
| 2026-07-14 | 1.7441元 | 1.9370元 |
| 2026-07-13 | 1.7441元 | 1.9370元 |
| 2026-07-10 | 1.7440元 | 1.9369元 |
| 2026-07-09 | 1.7440元 | 1.9369元 |
| 2026-07-08 | 1.7440元 | 1.9369元 |
| 2026-07-07 | 1.7439元 | 1.9368元 |
| 2026-07-06 | 1.7439元 | 1.9368元 |
| 2026-07-03 | 1.7436元 | 1.9365元 |
| 2026-07-02 | 1.7435元 | 1.9364元 |
| 2026-07-01 | 1.7434元 | 1.9363元 |
| 2026-06-30 | 1.7436元 | 1.9365元 |
| 2026-06-29 | 1.7436元 | 1.9365元 |
| 2026-06-26 | 1.7432元 | 1.9361元 |
| 2026-06-25 | 1.7430元 | 1.9359元 |
| 2026-06-24 | 1.7428元 | 1.9357元 |
| 2026-06-23 | 1.7427元 | 1.9356元 |
| 2026-06-22 | 1.7428元 | 1.9357元 |
| 2026-06-18 | 1.7426元 | 1.9355元 |
| 2026-06-17 | 1.7425元 | 1.9354元 |
| 2026-06-16 | 1.7421元 | 1.9350元 |
| 2026-06-15 | 1.7420元 | 1.9349元 |
| 2026-06-12 | 1.7418元 | 1.9347元 |
| 2026-06-11 | 1.7418元 | 1.9347元 |
| 2026-06-10 | 1.7421元 | 1.9350元 |
| 2026-06-09 | 1.7422元 | 1.9351元 |
| 2026-06-08 | 1.7423元 | 1.9352元 |
| 2026-06-05 | 1.7424元 | 1.9353元 |
| 2026-06-04 | 1.7425元 | 1.9354元 |
| 2026-06-03 | 1.7424元 | 1.9353元 |
| 2026-06-02 | 1.7424元 | 1.9353元 |
| 2026-06-01 | 1.7424元 | 1.9353元 |
| 2026-05-29 | 1.7422元 | 1.9351元 |
| 2026-05-28 | 1.7420元 | 1.9349元 |
| 2026-05-27 | 1.7419元 | 1.9348元 |
| 2026-05-26 | 1.7417元 | 1.9346元 |
| 2026-05-25 | 1.7414元 | 1.9343元 |
| 2026-05-22 | 1.7412元 | 1.9341元 |
| 2026-05-21 | 1.7412元 | 1.9341元 |
| 2026-05-20 | 1.7412元 | 1.9341元 |
| 2026-05-19 | 1.7410元 | 1.9339元 |
| 2026-05-18 | 1.7409元 | 1.9338元 |
| 2026-05-15 | 1.7407元 | 1.9336元 |
| 2026-05-14 | 1.7407元 | 1.9336元 |
| 2026-05-13 | 1.7406元 | 1.9335元 |
| 2026-05-12 | 1.7404元 | 1.9333元 |
| 2026-05-11 | 1.7403元 | 1.9332元 |
| 2026-05-08 | 1.7401元 | 1.9330元 |
| 2026-05-07 | 1.7400元 | 1.9329元 |