万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0107元 (2025-12-12) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2434 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0107元 | 1.3017元 |
| 2025-12-11 | 1.0110元 | 1.3020元 |
| 2025-12-10 | 1.0107元 | 1.3017元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-12-08 | 1.0103元 | 1.3013元 |
| 2025-12-05 | 1.0101元 | 1.3011元 |
| 2025-12-04 | 1.0098元 | 1.3008元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.3013元 |
| 2025-12-02 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-12-01 | 1.0106元 | 1.3016元 |
| 2025-11-28 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-11-27 | 1.0102元 | 1.3012元 |
| 2025-11-26 | 1.0104元 | 1.3014元 |
| 2025-11-25 | 1.0108元 | 1.3018元 |
| 2025-11-24 | 1.0109元 | 1.3019元 |
| 2025-11-21 | 1.0109元 | 1.3019元 |
| 2025-11-20 | 1.0109元 | 1.3019元 |
| 2025-11-19 | 1.0108元 | 1.3018元 |
| 2025-11-18 | 1.0108元 | 1.3018元 |
| 2025-11-17 | 1.0108元 | 1.3018元 |
| 2025-11-14 | 1.0107元 | 1.3017元 |
| 2025-11-13 | 1.0106元 | 1.3016元 |
| 2025-11-12 | 1.0106元 | 1.3016元 |
| 2025-11-11 | 1.0104元 | 1.3014元 |
| 2025-11-10 | 1.0103元 | 1.3013元 |
| 2025-11-07 | 1.0102元 | 1.3012元 |
| 2025-11-06 | 1.0103元 | 1.3013元 |
| 2025-11-05 | 1.0106元 | 1.3016元 |
| 2025-11-04 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-11-03 | 1.0107元 | 1.3017元 |
| 2025-10-31 | 1.0106元 | 1.3016元 |
| 2025-10-30 | 1.0100元 | 1.3010元 |
| 2025-10-29 | 1.0095元 | 1.3005元 |
| 2025-10-28 | 1.0093元 | 1.3003元 |
| 2025-10-27 | 1.0085元 | 1.2995元 |
| 2025-10-24 | 1.0083元 | 1.2993元 |
| 2025-10-23 | 1.0083元 | 1.2993元 |
| 2025-10-22 | 1.0086元 | 1.2996元 |
| 2025-10-21 | 1.0085元 | 1.2995元 |
| 2025-10-20 | 1.0083元 | 1.2993元 |
| 2025-10-17 | 1.0087元 | 1.2997元 |
| 2025-10-16 | 1.0083元 | 1.2993元 |
| 2025-10-15 | 1.0082元 | 1.2992元 |
| 2025-10-14 | 1.0082元 | 1.2992元 |
| 2025-10-13 | 1.0082元 | 1.2992元 |
| 2025-10-10 | 1.0080元 | 1.2990元 |
| 2025-10-09 | 1.0080元 | 1.2990元 |
| 2025-09-30 | 1.0077元 | 1.2987元 |
| 2025-09-29 | 1.0071元 | 1.2981元 |
| 2025-09-26 | 1.0071元 | 1.2981元 |