万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0270元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2537 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0270元 | 1.3180元 |
| 2026-08-26 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-25 | 1.0273元 | 1.3183元 |
| 2026-08-24 | 1.0274元 | 1.3184元 |
| 2026-08-21 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-20 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-19 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-18 | 1.0273元 | 1.3183元 |
| 2026-08-17 | 1.0271元 | 1.3181元 |
| 2026-08-14 | 1.0268元 | 1.3178元 |
| 2026-08-13 | 1.0268元 | 1.3178元 |
| 2026-08-12 | 1.0267元 | 1.3177元 |
| 2026-08-11 | 1.0266元 | 1.3176元 |
| 2026-08-10 | 1.0269元 | 1.3179元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.3177元 |
| 2026-08-06 | 1.0265元 | 1.3175元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.3174元 |
| 2026-08-04 | 1.0264元 | 1.3174元 |
| 2026-08-03 | 1.0262元 | 1.3172元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.3172元 |
| 2026-07-30 | 1.0259元 | 1.3169元 |
| 2026-07-29 | 1.0256元 | 1.3166元 |
| 2026-07-28 | 1.0256元 | 1.3166元 |
| 2026-07-27 | 1.0257元 | 1.3167元 |
| 2026-07-24 | 1.0257元 | 1.3167元 |
| 2026-07-23 | 1.0255元 | 1.3165元 |
| 2026-07-22 | 1.0256元 | 1.3166元 |
| 2026-07-21 | 1.0254元 | 1.3164元 |
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.3164元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.3165元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.3163元 |
| 2026-07-15 | 1.0254元 | 1.3164元 |
| 2026-07-14 | 1.0253元 | 1.3163元 |
| 2026-07-13 | 1.0253元 | 1.3163元 |
| 2026-07-10 | 1.0253元 | 1.3163元 |
| 2026-07-09 | 1.0254元 | 1.3164元 |
| 2026-07-08 | 1.0254元 | 1.3164元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.3163元 |
| 2026-07-06 | 1.0253元 | 1.3163元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.3160元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.3159元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.3159元 |
| 2026-06-30 | 1.0255元 | 1.3165元 |
| 2026-06-29 | 1.0258元 | 1.3168元 |
| 2026-06-26 | 1.0251元 | 1.3161元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.3158元 |
| 2026-06-24 | 1.0245元 | 1.3155元 |
| 2026-06-23 | 1.0244元 | 1.3154元 |
| 2026-06-22 | 1.0245元 | 1.3155元 |
| 2026-06-18 | 1.0245元 | 1.3155元 |