万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0143元 (2026-02-12) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2674 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家1-3年政金债纯债A(003520) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.21亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.60亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.83亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.97亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.19亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.14亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7.73亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.81亿 | 7.59亿元 | -- |