万家1-3年政金债纯债A
(003520.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模2.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2421 / 7516)
相关基金: 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家1-3年政金债纯债A.(003520) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家1-3年政金债纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元2.23亿2.17亿元--
2026-03-311.02元2.21亿2.18亿元--
2025-12-311.01元2.21亿2.18亿元--
2025-09-301.01元3.60亿3.57亿元--
2025-06-301.01元3.83亿3.79亿元--
2025-03-311.01元3.97亿3.92亿元--
2024-12-311.03元4.19亿4.08亿元--

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