万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0140元 (2026-02-10) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2647 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.3050元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.3050元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.3048元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.3044元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.3041元 |
| 2026-02-03 | 1.0129元 | 1.3039元 |
| 2026-02-02 | 1.0129元 | 1.3039元 |
| 2026-01-30 | 1.0129元 | 1.3039元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.3038元 |
| 2026-01-28 | 1.0128元 | 1.3038元 |
| 2026-01-27 | 1.0125元 | 1.3035元 |
| 2026-01-26 | 1.0127元 | 1.3037元 |
| 2026-01-23 | 1.0126元 | 1.3036元 |
| 2026-01-22 | 1.0123元 | 1.3033元 |
| 2026-01-21 | 1.0124元 | 1.3034元 |
| 2026-01-20 | 1.0124元 | 1.3034元 |
| 2026-01-19 | 1.0122元 | 1.3032元 |
| 2026-01-16 | 1.0121元 | 1.3031元 |
| 2026-01-15 | 1.0118元 | 1.3028元 |
| 2026-01-14 | 1.0118元 | 1.3028元 |
| 2026-01-13 | 1.0117元 | 1.3027元 |
| 2026-01-12 | 1.0116元 | 1.3026元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.3024元 |
| 2026-01-08 | 1.0112元 | 1.3022元 |
| 2026-01-07 | 1.0108元 | 1.3018元 |
| 2026-01-06 | 1.0109元 | 1.3019元 |
| 2026-01-05 | 1.0116元 | 1.3026元 |
| 2025-12-31 | 1.0118元 | 1.3028元 |
| 2025-12-30 | 1.0116元 | 1.3026元 |
| 2025-12-29 | 1.0117元 | 1.3027元 |
| 2025-12-26 | 1.0121元 | 1.3031元 |
| 2025-12-25 | 1.0120元 | 1.3030元 |
| 2025-12-24 | 1.0121元 | 1.3031元 |
| 2025-12-23 | 1.0119元 | 1.3029元 |
| 2025-12-22 | 1.0115元 | 1.3025元 |
| 2025-12-19 | 1.0117元 | 1.3027元 |
| 2025-12-18 | 1.0113元 | 1.3023元 |
| 2025-12-17 | 1.0111元 | 1.3021元 |
| 2025-12-16 | 1.0107元 | 1.3017元 |
| 2025-12-15 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-12-12 | 1.0107元 | 1.3017元 |
| 2025-12-11 | 1.0110元 | 1.3020元 |
| 2025-12-10 | 1.0107元 | 1.3017元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-12-08 | 1.0103元 | 1.3013元 |
| 2025-12-05 | 1.0101元 | 1.3011元 |
| 2025-12-04 | 1.0098元 | 1.3008元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.3013元 |
| 2025-12-02 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-12-01 | 1.0106元 | 1.3016元 |