万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2414 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0313元 | 1.3223元 |
| 2026-10-15 | 1.0309元 | 1.3219元 |
| 2026-10-14 | 1.0309元 | 1.3219元 |
| 2026-10-13 | 1.0304元 | 1.3214元 |
| 2026-10-12 | 1.0302元 | 1.3212元 |
| 2026-10-09 | 1.0297元 | 1.3207元 |
| 2026-10-08 | 1.0295元 | 1.3205元 |
| 2026-09-30 | 1.0297元 | 1.3207元 |
| 2026-09-29 | 1.0302元 | 1.3212元 |
| 2026-09-28 | 1.0295元 | 1.3205元 |
| 2026-09-24 | 1.0295元 | 1.3205元 |
| 2026-09-23 | 1.0289元 | 1.3199元 |
| 2026-09-22 | 1.0290元 | 1.3200元 |
| 2026-09-21 | 1.0286元 | 1.3196元 |
| 2026-09-18 | 1.0284元 | 1.3194元 |
| 2026-09-17 | 1.0281元 | 1.3191元 |
| 2026-09-16 | 1.0281元 | 1.3191元 |
| 2026-09-15 | 1.0280元 | 1.3190元 |
| 2026-09-14 | 1.0279元 | 1.3189元 |
| 2026-09-11 | 1.0278元 | 1.3188元 |
| 2026-09-10 | 1.0280元 | 1.3190元 |
| 2026-09-09 | 1.0280元 | 1.3190元 |
| 2026-09-08 | 1.0280元 | 1.3190元 |
| 2026-09-07 | 1.0280元 | 1.3190元 |
| 2026-09-04 | 1.0278元 | 1.3188元 |
| 2026-09-03 | 1.0277元 | 1.3187元 |
| 2026-09-02 | 1.0275元 | 1.3185元 |
| 2026-09-01 | 1.0275元 | 1.3185元 |
| 2026-08-31 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-28 | 1.0271元 | 1.3181元 |
| 2026-08-27 | 1.0270元 | 1.3180元 |
| 2026-08-26 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-25 | 1.0273元 | 1.3183元 |
| 2026-08-24 | 1.0274元 | 1.3184元 |
| 2026-08-21 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-20 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-19 | 1.0272元 | 1.3182元 |
| 2026-08-18 | 1.0273元 | 1.3183元 |
| 2026-08-17 | 1.0271元 | 1.3181元 |
| 2026-08-14 | 1.0268元 | 1.3178元 |
| 2026-08-13 | 1.0268元 | 1.3178元 |
| 2026-08-12 | 1.0267元 | 1.3177元 |
| 2026-08-11 | 1.0266元 | 1.3176元 |
| 2026-08-10 | 1.0269元 | 1.3179元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.3177元 |
| 2026-08-06 | 1.0265元 | 1.3175元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.3174元 |
| 2026-08-04 | 1.0264元 | 1.3174元 |
| 2026-08-03 | 1.0262元 | 1.3172元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.3172元 |