万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2658 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0197元 | 1.3107元 |
| 2026-04-22 | 1.0199元 | 1.3109元 |
| 2026-04-21 | 1.0196元 | 1.3106元 |
| 2026-04-20 | 1.0195元 | 1.3105元 |
| 2026-04-17 | 1.0193元 | 1.3103元 |
| 2026-04-16 | 1.0188元 | 1.3098元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.3096元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.3093元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.3091元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.3090元 |
| 2026-04-09 | 1.0179元 | 1.3089元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.3090元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.3091元 |
| 2026-04-03 | 1.0179元 | 1.3089元 |
| 2026-04-02 | 1.0174元 | 1.3084元 |
| 2026-04-01 | 1.0171元 | 1.3081元 |
| 2026-03-31 | 1.0175元 | 1.3085元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.3085元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.3079元 |
| 2026-03-26 | 1.0167元 | 1.3077元 |
| 2026-03-25 | 1.0165元 | 1.3075元 |
| 2026-03-24 | 1.0165元 | 1.3075元 |
| 2026-03-23 | 1.0164元 | 1.3074元 |
| 2026-03-20 | 1.0165元 | 1.3075元 |
| 2026-03-19 | 1.0165元 | 1.3075元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.3075元 |
| 2026-03-17 | 1.0161元 | 1.3071元 |
| 2026-03-16 | 1.0158元 | 1.3068元 |
| 2026-03-13 | 1.0159元 | 1.3069元 |
| 2026-03-12 | 1.0156元 | 1.3066元 |
| 2026-03-11 | 1.0152元 | 1.3062元 |
| 2026-03-10 | 1.0152元 | 1.3062元 |
| 2026-03-09 | 1.0151元 | 1.3061元 |
| 2026-03-06 | 1.0155元 | 1.3065元 |
| 2026-03-05 | 1.0155元 | 1.3065元 |
| 2026-03-04 | 1.0154元 | 1.3064元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.3061元 |
| 2026-03-02 | 1.0149元 | 1.3059元 |
| 2026-02-27 | 1.0143元 | 1.3053元 |
| 2026-02-26 | 1.0141元 | 1.3051元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.3053元 |
| 2026-02-24 | 1.0146元 | 1.3056元 |
| 2026-02-13 | 1.0142元 | 1.3052元 |
| 2026-02-12 | 1.0143元 | 1.3053元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.3050元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.3050元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.3050元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.3048元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.3044元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.3041元 |