万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2598 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0251元 | 1.3161元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.3158元 |
| 2026-06-24 | 1.0245元 | 1.3155元 |
| 2026-06-23 | 1.0244元 | 1.3154元 |
| 2026-06-22 | 1.0245元 | 1.3155元 |
| 2026-06-18 | 1.0245元 | 1.3155元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.3152元 |
| 2026-06-16 | 1.0236元 | 1.3146元 |
| 2026-06-15 | 1.0233元 | 1.3143元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.3143元 |
| 2026-06-11 | 1.0232元 | 1.3142元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.3146元 |
| 2026-06-09 | 1.0239元 | 1.3149元 |
| 2026-06-08 | 1.0242元 | 1.3152元 |
| 2026-06-05 | 1.0244元 | 1.3154元 |
| 2026-06-04 | 1.0247元 | 1.3157元 |
| 2026-06-03 | 1.0244元 | 1.3154元 |
| 2026-06-02 | 1.0246元 | 1.3156元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.3156元 |
| 2026-05-29 | 1.0244元 | 1.3154元 |
| 2026-05-28 | 1.0243元 | 1.3153元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.3150元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.3143元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.3138元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.3135元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.3135元 |
| 2026-05-20 | 1.0226元 | 1.3136元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.3135元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.3131元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.3128元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.3128元 |
| 2026-05-13 | 1.0219元 | 1.3129元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.3126元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.3121元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.3117元 |
| 2026-05-07 | 1.0206元 | 1.3116元 |
| 2026-05-06 | 1.0201元 | 1.3111元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.3112元 |
| 2026-04-29 | 1.0204元 | 1.3114元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.3108元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.3103元 |
| 2026-04-24 | 1.0194元 | 1.3104元 |
| 2026-04-23 | 1.0197元 | 1.3107元 |
| 2026-04-22 | 1.0199元 | 1.3109元 |
| 2026-04-21 | 1.0196元 | 1.3106元 |
| 2026-04-20 | 1.0195元 | 1.3105元 |
| 2026-04-17 | 1.0193元 | 1.3103元 |
| 2026-04-16 | 1.0188元 | 1.3098元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.3096元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.3093元 |