万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0194元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2652 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.79亿 | 99.66% |
| (其中) 债券 | 2.79亿 | 99.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.23万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 5.05万 | 0.02% |
加载中......