万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0111元 (2025-12-17) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2416 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.14万元 | 0.30% | 22.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 189.70万元 | 0.30% | 63.23万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 108.00万元 | 0.30% | 36.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 180.14万元 | 0.30% | 60.05万元 | 0.10% |