万家鑫瑞A(003518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0675元 | 1.2835元 |
| 2025-12-18 | 1.0671元 | 1.2831元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.2829元 |
| 2025-12-16 | 1.0665元 | 1.2825元 |
| 2025-12-15 | 1.0664元 | 1.2824元 |
| 2025-12-12 | 1.0671元 | 1.2831元 |
| 2025-12-11 | 1.0671元 | 1.2831元 |
| 2025-12-10 | 1.0668元 | 1.2828元 |
| 2025-12-09 | 1.0666元 | 1.2826元 |
| 2025-12-08 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2025-12-05 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2025-12-04 | 1.0662元 | 1.2822元 |
| 2025-12-03 | 1.0669元 | 1.2829元 |
| 2025-12-02 | 1.0671元 | 1.2831元 |
| 2025-12-01 | 1.0674元 | 1.2834元 |
| 2025-11-28 | 1.0673元 | 1.2833元 |
| 2025-11-27 | 1.0672元 | 1.2832元 |
| 2025-11-26 | 1.0675元 | 1.2835元 |
| 2025-11-25 | 1.0681元 | 1.2841元 |
| 2025-11-24 | 1.0684元 | 1.2844元 |
| 2025-11-21 | 1.0683元 | 1.2843元 |
| 2025-11-20 | 1.0684元 | 1.2844元 |
| 2025-11-19 | 1.0684元 | 1.2844元 |
| 2025-11-18 | 1.0685元 | 1.2845元 |
| 2025-11-17 | 1.0685元 | 1.2845元 |
| 2025-11-14 | 1.0683元 | 1.2843元 |
| 2025-11-13 | 1.0682元 | 1.2842元 |
| 2025-11-12 | 1.0683元 | 1.2843元 |
| 2025-11-11 | 1.0680元 | 1.2840元 |
| 2025-11-10 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2025-11-07 | 1.0677元 | 1.2837元 |
| 2025-11-06 | 1.0679元 | 1.2839元 |
| 2025-11-05 | 1.0683元 | 1.2843元 |
| 2025-11-04 | 1.0682元 | 1.2842元 |
| 2025-11-03 | 1.0683元 | 1.2843元 |
| 2025-10-31 | 1.0682元 | 1.2842元 |
| 2025-10-30 | 1.0676元 | 1.2836元 |
| 2025-10-29 | 1.0673元 | 1.2833元 |
| 2025-10-28 | 1.0670元 | 1.2830元 |
| 2025-10-27 | 1.0665元 | 1.2825元 |
| 2025-10-24 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2025-10-23 | 1.0664元 | 1.2824元 |
| 2025-10-22 | 1.0664元 | 1.2824元 |
| 2025-10-21 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2025-10-20 | 1.0661元 | 1.2821元 |
| 2025-10-17 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2025-10-16 | 1.0659元 | 1.2819元 |
| 2025-10-15 | 1.0656元 | 1.2816元 |
| 2025-10-14 | 1.0656元 | 1.2816元 |
| 2025-10-13 | 1.0655元 | 1.2815元 |