万家鑫瑞A (003518.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理徐青吴超基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模11.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0328元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2869 / 7439)
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万家鑫瑞A(003518) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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万家鑫瑞A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模