万家鑫瑞A(003518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0701元 | 1.2861元 |
| 2026-02-09 | 1.0701元 | 1.2861元 |
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.2857元 |
| 2026-02-05 | 1.0693元 | 1.2853元 |
| 2026-02-04 | 1.0690元 | 1.2850元 |
| 2026-02-03 | 1.0690元 | 1.2850元 |
| 2026-02-02 | 1.0691元 | 1.2851元 |
| 2026-01-30 | 1.0689元 | 1.2849元 |
| 2026-01-29 | 1.0690元 | 1.2850元 |
| 2026-01-28 | 1.0690元 | 1.2850元 |
| 2026-01-27 | 1.0689元 | 1.2849元 |
| 2026-01-26 | 1.0691元 | 1.2851元 |
| 2026-01-23 | 1.0688元 | 1.2848元 |
| 2026-01-22 | 1.0686元 | 1.2846元 |
| 2026-01-21 | 1.0686元 | 1.2846元 |
| 2026-01-20 | 1.0685元 | 1.2845元 |
| 2026-01-19 | 1.0683元 | 1.2843元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.2842元 |
| 2026-01-15 | 1.0680元 | 1.2840元 |
| 2026-01-14 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2026-01-13 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2026-01-12 | 1.0677元 | 1.2837元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.2834元 |
| 2026-01-08 | 1.0672元 | 1.2832元 |
| 2026-01-07 | 1.0669元 | 1.2829元 |
| 2026-01-06 | 1.0673元 | 1.2833元 |
| 2026-01-05 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2025-12-31 | 1.0677元 | 1.2837元 |
| 2025-12-30 | 1.0675元 | 1.2835元 |
| 2025-12-29 | 1.0675元 | 1.2835元 |
| 2025-12-26 | 1.0679元 | 1.2839元 |
| 2025-12-25 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2025-12-24 | 1.0678元 | 1.2838元 |
| 2025-12-23 | 1.0677元 | 1.2837元 |
| 2025-12-22 | 1.0675元 | 1.2835元 |
| 2025-12-19 | 1.0675元 | 1.2835元 |
| 2025-12-18 | 1.0671元 | 1.2831元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.2829元 |
| 2025-12-16 | 1.0665元 | 1.2825元 |
| 2025-12-15 | 1.0664元 | 1.2824元 |
| 2025-12-12 | 1.0671元 | 1.2831元 |
| 2025-12-11 | 1.0671元 | 1.2831元 |
| 2025-12-10 | 1.0668元 | 1.2828元 |
| 2025-12-09 | 1.0666元 | 1.2826元 |
| 2025-12-08 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2025-12-05 | 1.0663元 | 1.2823元 |
| 2025-12-04 | 1.0662元 | 1.2822元 |
| 2025-12-03 | 1.0669元 | 1.2829元 |
| 2025-12-02 | 1.0671元 | 1.2831元 |
| 2025-12-01 | 1.0674元 | 1.2834元 |