万家鑫瑞A(003518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-24 | 1.0329元 | 1.2997元 |
| 2026-08-21 | 1.0327元 | 1.2995元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.2996元 |
| 2026-08-19 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-18 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-17 | 1.0324元 | 1.2992元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.2988元 |
| 2026-08-13 | 1.0319元 | 1.2987元 |
| 2026-08-12 | 1.0316元 | 1.2984元 |
| 2026-08-11 | 1.0316元 | 1.2984元 |
| 2026-08-10 | 1.0318元 | 1.2986元 |
| 2026-08-07 | 1.0314元 | 1.2982元 |
| 2026-08-06 | 1.0311元 | 1.2979元 |
| 2026-08-05 | 1.0310元 | 1.2978元 |
| 2026-08-04 | 1.0309元 | 1.2977元 |
| 2026-08-03 | 1.0308元 | 1.2976元 |
| 2026-07-31 | 1.0307元 | 1.2975元 |
| 2026-07-30 | 1.0305元 | 1.2973元 |
| 2026-07-29 | 1.0302元 | 1.2970元 |
| 2026-07-28 | 1.0302元 | 1.2970元 |
| 2026-07-27 | 1.0305元 | 1.2973元 |
| 2026-07-24 | 1.0306元 | 1.2974元 |
| 2026-07-23 | 1.0306元 | 1.2974元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.2975元 |
| 2026-07-21 | 1.0300元 | 1.2968元 |
| 2026-07-20 | 1.0300元 | 1.2968元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.2969元 |
| 2026-07-16 | 1.0299元 | 1.2967元 |
| 2026-07-15 | 1.0300元 | 1.2968元 |
| 2026-07-14 | 1.0298元 | 1.2966元 |
| 2026-07-13 | 1.0295元 | 1.2963元 |
| 2026-07-10 | 1.0295元 | 1.2963元 |
| 2026-07-09 | 1.0294元 | 1.2962元 |
| 2026-07-08 | 1.0294元 | 1.2962元 |
| 2026-07-07 | 1.0292元 | 1.2960元 |
| 2026-07-06 | 1.0291元 | 1.2959元 |
| 2026-07-03 | 1.0286元 | 1.2954元 |
| 2026-07-02 | 1.0286元 | 1.2954元 |
| 2026-07-01 | 1.0284元 | 1.2952元 |
| 2026-06-30 | 1.0289元 | 1.2957元 |
| 2026-06-29 | 1.0291元 | 1.2959元 |
| 2026-06-26 | 1.0286元 | 1.2954元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.2954元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.2949元 |
| 2026-06-23 | 1.0280元 | 1.2948元 |
| 2026-06-22 | 1.0283元 | 1.2951元 |
| 2026-06-18 | 1.0285元 | 1.2953元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.2949元 |