万家鑫瑞A(003518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0307元 | 1.2975元 |
| 2026-10-15 | 1.0295元 | 1.2963元 |
| 2026-10-14 | 1.0314元 | 1.2982元 |
| 2026-10-13 | 1.0328元 | 1.2996元 |
| 2026-10-12 | 1.0324元 | 1.2992元 |
| 2026-10-09 | 1.0337元 | 1.3005元 |
| 2026-10-08 | 1.0334元 | 1.3002元 |
| 2026-09-30 | 1.0341元 | 1.3009元 |
| 2026-09-29 | 1.0344元 | 1.3012元 |
| 2026-09-28 | 1.0346元 | 1.3014元 |
| 2026-09-24 | 1.0344元 | 1.3012元 |
| 2026-09-23 | 1.0343元 | 1.3011元 |
| 2026-09-22 | 1.0336元 | 1.3004元 |
| 2026-09-21 | 1.0333元 | 1.3001元 |
| 2026-09-18 | 1.0339元 | 1.3007元 |
| 2026-09-17 | 1.0337元 | 1.3005元 |
| 2026-09-16 | 1.0337元 | 1.3005元 |
| 2026-09-15 | 1.0336元 | 1.3004元 |
| 2026-09-14 | 1.0336元 | 1.3004元 |
| 2026-09-11 | 1.0336元 | 1.3004元 |
| 2026-09-10 | 1.0336元 | 1.3004元 |
| 2026-09-09 | 1.0336元 | 1.3004元 |
| 2026-09-08 | 1.0335元 | 1.3003元 |
| 2026-09-07 | 1.0335元 | 1.3003元 |
| 2026-09-04 | 1.0333元 | 1.3001元 |
| 2026-09-03 | 1.0332元 | 1.3000元 |
| 2026-09-02 | 1.0331元 | 1.2999元 |
| 2026-09-01 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-31 | 1.0329元 | 1.2997元 |
| 2026-08-28 | 1.0328元 | 1.2996元 |
| 2026-08-27 | 1.0328元 | 1.2996元 |
| 2026-08-26 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-24 | 1.0329元 | 1.2997元 |
| 2026-08-21 | 1.0327元 | 1.2995元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.2996元 |
| 2026-08-19 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-18 | 1.0330元 | 1.2998元 |
| 2026-08-17 | 1.0324元 | 1.2992元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.2988元 |
| 2026-08-13 | 1.0319元 | 1.2987元 |
| 2026-08-12 | 1.0316元 | 1.2984元 |
| 2026-08-11 | 1.0316元 | 1.2984元 |
| 2026-08-10 | 1.0318元 | 1.2986元 |
| 2026-08-07 | 1.0314元 | 1.2982元 |
| 2026-08-06 | 1.0311元 | 1.2979元 |
| 2026-08-05 | 1.0310元 | 1.2978元 |
| 2026-08-04 | 1.0309元 | 1.2977元 |
| 2026-08-03 | 1.0308元 | 1.2976元 |
| 2026-07-31 | 1.0307元 | 1.2975元 |