万家鑫瑞A(003518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0249元 | 1.2917元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.2916元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.2913元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.2911元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.2914元 |
| 2026-04-23 | 1.0250元 | 1.2918元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.2918元 |
| 2026-04-21 | 1.0248元 | 1.2916元 |
| 2026-04-20 | 1.0246元 | 1.2914元 |
| 2026-04-17 | 1.0244元 | 1.2912元 |
| 2026-04-16 | 1.0243元 | 1.2911元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.2909元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.2911元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.2910元 |
| 2026-04-10 | 1.0241元 | 1.2909元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.2908元 |
| 2026-04-08 | 1.0749元 | 1.2909元 |
| 2026-04-07 | 1.0748元 | 1.2908元 |
| 2026-04-03 | 1.0745元 | 1.2905元 |
| 2026-04-02 | 1.0740元 | 1.2900元 |
| 2026-04-01 | 1.0739元 | 1.2899元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.2900元 |
| 2026-03-30 | 1.0738元 | 1.2898元 |
| 2026-03-27 | 1.0724元 | 1.2884元 |
| 2026-03-26 | 1.0722元 | 1.2882元 |
| 2026-03-25 | 1.0720元 | 1.2880元 |
| 2026-03-24 | 1.0719元 | 1.2879元 |
| 2026-03-23 | 1.0718元 | 1.2878元 |
| 2026-03-20 | 1.0719元 | 1.2879元 |
| 2026-03-19 | 1.0717元 | 1.2877元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.2876元 |
| 2026-03-17 | 1.0711元 | 1.2871元 |
| 2026-03-16 | 1.0710元 | 1.2870元 |
| 2026-03-13 | 1.0712元 | 1.2872元 |
| 2026-03-12 | 1.0709元 | 1.2869元 |
| 2026-03-11 | 1.0707元 | 1.2867元 |
| 2026-03-10 | 1.0708元 | 1.2868元 |
| 2026-03-09 | 1.0707元 | 1.2867元 |
| 2026-03-06 | 1.0714元 | 1.2874元 |
| 2026-03-05 | 1.0713元 | 1.2873元 |
| 2026-03-04 | 1.0713元 | 1.2873元 |
| 2026-03-03 | 1.0710元 | 1.2870元 |
| 2026-03-02 | 1.0708元 | 1.2868元 |
| 2026-02-27 | 1.0704元 | 1.2864元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.2862元 |
| 2026-02-25 | 1.0707元 | 1.2867元 |
| 2026-02-24 | 1.0710元 | 1.2870元 |
| 2026-02-13 | 1.0705元 | 1.2865元 |
| 2026-02-12 | 1.0705元 | 1.2865元 |
| 2026-02-11 | 1.0703元 | 1.2863元 |