万家鑫瑞A(003518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.2954元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.2949元 |
| 2026-06-23 | 1.0280元 | 1.2948元 |
| 2026-06-22 | 1.0283元 | 1.2951元 |
| 2026-06-18 | 1.0285元 | 1.2953元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.2949元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.2945元 |
| 2026-06-15 | 1.0271元 | 1.2939元 |
| 2026-06-12 | 1.0269元 | 1.2937元 |
| 2026-06-11 | 1.0267元 | 1.2935元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.2940元 |
| 2026-06-09 | 1.0278元 | 1.2946元 |
| 2026-06-08 | 1.0282元 | 1.2950元 |
| 2026-06-05 | 1.0287元 | 1.2955元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.2960元 |
| 2026-06-03 | 1.0292元 | 1.2960元 |
| 2026-06-02 | 1.0294元 | 1.2962元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.2962元 |
| 2026-05-29 | 1.0289元 | 1.2957元 |
| 2026-05-28 | 1.0287元 | 1.2955元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.2952元 |
| 2026-05-26 | 1.0277元 | 1.2945元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.2942元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.2940元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.2941元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.2942元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.2941元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.2936元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.2931元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.2931元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.2931元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.2925元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.2921元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.2918元 |
| 2026-05-07 | 1.0247元 | 1.2915元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.2915元 |
| 2026-04-30 | 1.0249元 | 1.2917元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.2916元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.2913元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.2911元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.2914元 |
| 2026-04-23 | 1.0250元 | 1.2918元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.2918元 |
| 2026-04-21 | 1.0248元 | 1.2916元 |
| 2026-04-20 | 1.0246元 | 1.2914元 |
| 2026-04-17 | 1.0244元 | 1.2912元 |
| 2026-04-16 | 1.0243元 | 1.2911元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.2909元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.2911元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.2910元 |