万家鑫瑞A(003518) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 11.94万 | 11.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 17.08万 | 15.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 17.36万 | 16.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 14.43万 | 13.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 13.91万 | 13.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 14.20万 | 13.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.82万 | 29.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 68.48万 | 65.55万元 | -- |