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公告
万家鑫瑞A
(003518.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
徐青
吴超
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-07
总资产规模
11.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0307
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(2955 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家鑫瑞E
、
万家鑫瑞D
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万家鑫瑞A(003518) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
11.94万
11.60万
元
--
2026-03-31
1.07
元
17.08万
15.90万
元
--
2025-12-31
1.07
元
17.36万
16.26万
元
--
2025-09-30
1.06
元
14.43万
13.56万
元
--
2025-06-30
1.07
元
13.91万
13.06万
元
--
2025-03-31
1.06
元
14.20万
13.43万
元
--
2024-12-31
1.06
元
30.82万
29.03万
元
--