万家鑫瑞A (003518.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理徐青吴超基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模11.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0307元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (2955 / 7516)
相关基金:	主从基金: 万家鑫瑞E 、万家鑫瑞D
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万家鑫瑞A(003518) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-09	2026-04-09	0.0508 元	15.90万	8,078.47元	4.73%	4.73%
2024-03-26	2024-03-26	0.0044 元	17.98万	790.96元	0.43%	0.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。