景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4842元 (2026-02-13) 基金经理徐栋李怡文江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (778 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4842元 | 1.5379元 |
| 2026-02-12 | 1.4903元 | 1.5440元 |
| 2026-02-11 | 1.4840元 | 1.5377元 |
| 2026-02-10 | 1.4901元 | 1.5438元 |
| 2026-02-09 | 1.4901元 | 1.5438元 |
| 2026-02-06 | 1.4773元 | 1.5310元 |
| 2026-02-05 | 1.4775元 | 1.5312元 |
| 2026-02-04 | 1.4829元 | 1.5366元 |
| 2026-02-03 | 1.4881元 | 1.5418元 |
| 2026-02-02 | 1.4842元 | 1.5379元 |
| 2026-01-30 | 1.4927元 | 1.5464元 |
| 2026-01-29 | 1.4876元 | 1.5413元 |
| 2026-01-28 | 1.4946元 | 1.5483元 |
| 2026-01-27 | 1.4968元 | 1.5505元 |
| 2026-01-26 | 1.4913元 | 1.5450元 |
| 2026-01-23 | 1.4929元 | 1.5466元 |
| 2026-01-22 | 1.4998元 | 1.5535元 |
| 2026-01-21 | 1.4945元 | 1.5482元 |
| 2026-01-20 | 1.4881元 | 1.5418元 |
| 2026-01-19 | 1.4954元 | 1.5491元 |
| 2026-01-16 | 1.4936元 | 1.5473元 |
| 2026-01-15 | 1.4882元 | 1.5419元 |
| 2026-01-14 | 1.4832元 | 1.5369元 |
| 2026-01-13 | 1.4785元 | 1.5322元 |
| 2026-01-12 | 1.4832元 | 1.5369元 |
| 2026-01-09 | 1.4830元 | 1.5367元 |
| 2026-01-08 | 1.4791元 | 1.5328元 |
| 2026-01-07 | 1.4828元 | 1.5365元 |
| 2026-01-06 | 1.4790元 | 1.5327元 |
| 2026-01-05 | 1.4793元 | 1.5330元 |
| 2025-12-31 | 1.4709元 | 1.5246元 |
| 2025-12-30 | 1.4748元 | 1.5285元 |
| 2025-12-29 | 1.4699元 | 1.5236元 |
| 2025-12-26 | 1.4669元 | 1.5206元 |
| 2025-12-25 | 1.4687元 | 1.5224元 |
| 2025-12-24 | 1.4653元 | 1.5190元 |
| 2025-12-23 | 1.4626元 | 1.5163元 |
| 2025-12-22 | 1.4586元 | 1.5123元 |
| 2025-12-19 | 1.4482元 | 1.5019元 |
| 2025-12-18 | 1.4466元 | 1.5003元 |
| 2025-12-17 | 1.4548元 | 1.5085元 |
| 2025-12-16 | 1.4380元 | 1.4917元 |
| 2025-12-15 | 1.4465元 | 1.5002元 |
| 2025-12-12 | 1.4554元 | 1.5091元 |
| 2025-12-11 | 1.4527元 | 1.5064元 |
| 2025-12-10 | 1.4613元 | 1.5150元 |
| 2025-12-09 | 1.4590元 | 1.5127元 |
| 2025-12-08 | 1.4536元 | 1.5073元 |
| 2025-12-05 | 1.4436元 | 1.4973元 |
| 2025-12-04 | 1.4379元 | 1.4916元 |