景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5818元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (487 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5818元 | 1.6355元 |
| 2026-08-27 | 1.5885元 | 1.6422元 |
| 2026-08-26 | 1.5785元 | 1.6322元 |
| 2026-08-25 | 1.5772元 | 1.6309元 |
| 2026-08-24 | 1.5809元 | 1.6346元 |
| 2026-08-21 | 1.5968元 | 1.6505元 |
| 2026-08-20 | 1.5887元 | 1.6424元 |
| 2026-08-19 | 1.5863元 | 1.6400元 |
| 2026-08-18 | 1.6147元 | 1.6684元 |
| 2026-08-17 | 1.6185元 | 1.6722元 |
| 2026-08-14 | 1.6029元 | 1.6566元 |
| 2026-08-13 | 1.5982元 | 1.6519元 |
| 2026-08-12 | 1.5978元 | 1.6515元 |
| 2026-08-11 | 1.5887元 | 1.6424元 |
| 2026-08-10 | 1.5900元 | 1.6437元 |
| 2026-08-07 | 1.5955元 | 1.6492元 |
| 2026-08-06 | 1.5900元 | 1.6437元 |
| 2026-08-05 | 1.5859元 | 1.6396元 |
| 2026-08-04 | 1.5801元 | 1.6338元 |
| 2026-08-03 | 1.5525元 | 1.6062元 |
| 2026-07-31 | 1.5607元 | 1.6144元 |
| 2026-07-30 | 1.5462元 | 1.5999元 |
| 2026-07-29 | 1.5737元 | 1.6274元 |
| 2026-07-28 | 1.5718元 | 1.6255元 |
| 2026-07-27 | 1.6080元 | 1.6617元 |
| 2026-07-24 | 1.5999元 | 1.6536元 |
| 2026-07-23 | 1.6085元 | 1.6622元 |
| 2026-07-22 | 1.6167元 | 1.6704元 |
| 2026-07-21 | 1.6289元 | 1.6826元 |
| 2026-07-20 | 1.5928元 | 1.6465元 |
| 2026-07-17 | 1.5975元 | 1.6512元 |
| 2026-07-16 | 1.6258元 | 1.6795元 |
| 2026-07-15 | 1.6360元 | 1.6897元 |
| 2026-07-14 | 1.6456元 | 1.6993元 |
| 2026-07-13 | 1.6269元 | 1.6806元 |
| 2026-07-10 | 1.6390元 | 1.6927元 |
| 2026-07-09 | 1.6617元 | 1.7154元 |
| 2026-07-08 | 1.6389元 | 1.6926元 |
| 2026-07-07 | 1.6374元 | 1.6911元 |
| 2026-07-06 | 1.6363元 | 1.6900元 |
| 2026-07-03 | 1.6380元 | 1.6917元 |
| 2026-07-02 | 1.6352元 | 1.6889元 |
| 2026-07-01 | 1.6585元 | 1.7122元 |
| 2026-06-30 | 1.6742元 | 1.7279元 |
| 2026-06-29 | 1.6595元 | 1.7132元 |
| 2026-06-26 | 1.6629元 | 1.7166元 |
| 2026-06-25 | 1.6781元 | 1.7318元 |
| 2026-06-24 | 1.6665元 | 1.7202元 |
| 2026-06-23 | 1.6585元 | 1.7122元 |
| 2026-06-22 | 1.6741元 | 1.7278元 |