景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5314元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (593 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5314元 | 1.5851元 |
| 2026-04-09 | 1.5190元 | 1.5727元 |
| 2026-04-08 | 1.5191元 | 1.5728元 |
| 2026-04-07 | 1.4922元 | 1.5459元 |
| 2026-04-03 | 1.4912元 | 1.5449元 |
| 2026-04-02 | 1.4809元 | 1.5346元 |
| 2026-04-01 | 1.4898元 | 1.5435元 |
| 2026-03-31 | 1.4737元 | 1.5274元 |
| 2026-03-30 | 1.4829元 | 1.5366元 |
| 2026-03-27 | 1.4832元 | 1.5369元 |
| 2026-03-26 | 1.4833元 | 1.5370元 |
| 2026-03-25 | 1.4902元 | 1.5439元 |
| 2026-03-24 | 1.4762元 | 1.5299元 |
| 2026-03-23 | 1.4662元 | 1.5199元 |
| 2026-03-20 | 1.4837元 | 1.5374元 |
| 2026-03-19 | 1.4759元 | 1.5296元 |
| 2026-03-18 | 1.4801元 | 1.5338元 |
| 2026-03-17 | 1.4671元 | 1.5208元 |
| 2026-03-16 | 1.4802元 | 1.5339元 |
| 2026-03-13 | 1.4786元 | 1.5323元 |
| 2026-03-12 | 1.4801元 | 1.5338元 |
| 2026-03-11 | 1.4839元 | 1.5376元 |
| 2026-03-10 | 1.4884元 | 1.5421元 |
| 2026-03-09 | 1.4734元 | 1.5271元 |
| 2026-03-06 | 1.4853元 | 1.5390元 |
| 2026-03-05 | 1.4840元 | 1.5377元 |
| 2026-03-04 | 1.4802元 | 1.5339元 |
| 2026-03-03 | 1.4847元 | 1.5384元 |
| 2026-03-02 | 1.4918元 | 1.5455元 |
| 2026-02-27 | 1.4849元 | 1.5386元 |
| 2026-02-26 | 1.4908元 | 1.5445元 |
| 2026-02-25 | 1.4893元 | 1.5430元 |
| 2026-02-24 | 1.4889元 | 1.5426元 |
| 2026-02-13 | 1.4842元 | 1.5379元 |
| 2026-02-12 | 1.4903元 | 1.5440元 |
| 2026-02-11 | 1.4840元 | 1.5377元 |
| 2026-02-10 | 1.4901元 | 1.5438元 |
| 2026-02-09 | 1.4901元 | 1.5438元 |
| 2026-02-06 | 1.4773元 | 1.5310元 |
| 2026-02-05 | 1.4775元 | 1.5312元 |
| 2026-02-04 | 1.4829元 | 1.5366元 |
| 2026-02-03 | 1.4881元 | 1.5418元 |
| 2026-02-02 | 1.4842元 | 1.5379元 |
| 2026-01-30 | 1.4927元 | 1.5464元 |
| 2026-01-29 | 1.4876元 | 1.5413元 |
| 2026-01-28 | 1.4946元 | 1.5483元 |
| 2026-01-27 | 1.4968元 | 1.5505元 |
| 2026-01-26 | 1.4913元 | 1.5450元 |
| 2026-01-23 | 1.4929元 | 1.5466元 |
| 2026-01-22 | 1.4998元 | 1.5535元 |