景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6741元 (2026-06-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (408 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券(003504) 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.6741元 | 1.7278元 |
| 2026-06-18 | 1.6695元 | 1.7232元 |
| 2026-06-17 | 1.6530元 | 1.7067元 |
| 2026-06-16 | 1.6466元 | 1.7003元 |
| 2026-06-15 | 1.6382元 | 1.6919元 |
| 2026-06-12 | 1.6160元 | 1.6697元 |
| 2026-06-11 | 1.6146元 | 1.6683元 |
| 2026-06-10 | 1.6200元 | 1.6737元 |
| 2026-06-09 | 1.6295元 | 1.6832元 |
| 2026-06-08 | 1.6163元 | 1.6700元 |
| 2026-06-05 | 1.6252元 | 1.6789元 |
| 2026-06-04 | 1.6418元 | 1.6955元 |
| 2026-06-03 | 1.6409元 | 1.6946元 |
| 2026-06-02 | 1.6300元 | 1.6837元 |
| 2026-06-01 | 1.6129元 | 1.6666元 |
| 2026-05-29 | 1.6246元 | 1.6783元 |
| 2026-05-28 | 1.6344元 | 1.6881元 |
| 2026-05-27 | 1.6239元 | 1.6776元 |
| 2026-05-26 | 1.6252元 | 1.6789元 |
| 2026-05-25 | 1.6234元 | 1.6771元 |
| 2026-05-22 | 1.6095元 | 1.6632元 |
| 2026-05-21 | 1.5966元 | 1.6503元 |
| 2026-05-20 | 1.6094元 | 1.6631元 |
| 2026-05-19 | 1.6033元 | 1.6570元 |
| 2026-05-18 | 1.5988元 | 1.6525元 |
| 2026-05-15 | 1.5951元 | 1.6488元 |
| 2026-05-14 | 1.6041元 | 1.6578元 |
| 2026-05-13 | 1.6106元 | 1.6643元 |
| 2026-05-12 | 1.6003元 | 1.6540元 |
| 2026-05-11 | 1.5932元 | 1.6469元 |
| 2026-05-08 | 1.5844元 | 1.6381元 |
| 2026-05-07 | 1.5859元 | 1.6396元 |
| 2026-05-06 | 1.5688元 | 1.6225元 |
| 2026-04-30 | 1.5625元 | 1.6162元 |
| 2026-04-29 | 1.5605元 | 1.6142元 |
| 2026-04-28 | 1.5569元 | 1.6106元 |
| 2026-04-27 | 1.5623元 | 1.6160元 |
| 2026-04-24 | 1.5599元 | 1.6136元 |
| 2026-04-23 | 1.5699元 | 1.6236元 |
| 2026-04-22 | 1.5774元 | 1.6311元 |
| 2026-04-21 | 1.5640元 | 1.6177元 |
| 2026-04-20 | 1.5614元 | 1.6151元 |
| 2026-04-17 | 1.5648元 | 1.6185元 |
| 2026-04-16 | 1.5470元 | 1.6007元 |
| 2026-04-15 | 1.5373元 | 1.5910元 |
| 2026-04-14 | 1.5384元 | 1.5921元 |
| 2026-04-13 | 1.5319元 | 1.5856元 |
| 2026-04-10 | 1.5314元 | 1.5851元 |
| 2026-04-09 | 1.5190元 | 1.5727元 |
| 2026-04-08 | 1.5191元 | 1.5728元 |