景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4466元 (2025-12-18) 基金经理徐栋李怡文江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (743 / 7128) |
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |