景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5470元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (589 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 27.62亿 | 18.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 20.04亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.73亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.78亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 483.10万 | 412.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 703.91万 | 628.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,183.02万 | 3,042.17万元 | -- |