景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4669元 (2025-12-26) 基金经理徐栋李怡文江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (716 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 20.04亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.73亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.78亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 483.10万 | 412.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 703.91万 | 628.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,183.02万 | 3,042.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 152.62万 | 151.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.84万 | 6.45万元 | -- |