景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4482元 (2025-12-19) 基金经理徐栋李怡文江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (742 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 270.30万元 | 0.40% | 101.36万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 19.22万元 | 0.40% | 7.21万元 | 0.15% |
| 2024-07-13 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.99万元 | 0.40% | 3.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 26.50万元 | 0.40% | 9.94万元 | 0.15% |