景顺长城景颐丰利债券C类 (003505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5999元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (438 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券(003504) 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券C类(003505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5999元 | 1.6536元 |
| 2026-07-23 | 1.6085元 | 1.6622元 |
| 2026-07-22 | 1.6167元 | 1.6704元 |
| 2026-07-21 | 1.6289元 | 1.6826元 |
| 2026-07-20 | 1.5928元 | 1.6465元 |
| 2026-07-17 | 1.5975元 | 1.6512元 |
| 2026-07-16 | 1.6258元 | 1.6795元 |
| 2026-07-15 | 1.6360元 | 1.6897元 |
| 2026-07-14 | 1.6456元 | 1.6993元 |
| 2026-07-13 | 1.6269元 | 1.6806元 |
| 2026-07-10 | 1.6390元 | 1.6927元 |
| 2026-07-09 | 1.6617元 | 1.7154元 |
| 2026-07-08 | 1.6389元 | 1.6926元 |
| 2026-07-07 | 1.6374元 | 1.6911元 |
| 2026-07-06 | 1.6363元 | 1.6900元 |
| 2026-07-03 | 1.6380元 | 1.6917元 |
| 2026-07-02 | 1.6352元 | 1.6889元 |
| 2026-07-01 | 1.6585元 | 1.7122元 |
| 2026-06-30 | 1.6742元 | 1.7279元 |
| 2026-06-29 | 1.6595元 | 1.7132元 |
| 2026-06-26 | 1.6629元 | 1.7166元 |
| 2026-06-25 | 1.6781元 | 1.7318元 |
| 2026-06-24 | 1.6665元 | 1.7202元 |
| 2026-06-23 | 1.6585元 | 1.7122元 |
| 2026-06-22 | 1.6741元 | 1.7278元 |
| 2026-06-18 | 1.6695元 | 1.7232元 |
| 2026-06-17 | 1.6530元 | 1.7067元 |
| 2026-06-16 | 1.6466元 | 1.7003元 |
| 2026-06-15 | 1.6382元 | 1.6919元 |
| 2026-06-12 | 1.6160元 | 1.6697元 |
| 2026-06-11 | 1.6146元 | 1.6683元 |
| 2026-06-10 | 1.6200元 | 1.6737元 |
| 2026-06-09 | 1.6295元 | 1.6832元 |
| 2026-06-08 | 1.6163元 | 1.6700元 |
| 2026-06-05 | 1.6252元 | 1.6789元 |
| 2026-06-04 | 1.6418元 | 1.6955元 |
| 2026-06-03 | 1.6409元 | 1.6946元 |
| 2026-06-02 | 1.6300元 | 1.6837元 |
| 2026-06-01 | 1.6129元 | 1.6666元 |
| 2026-05-29 | 1.6246元 | 1.6783元 |
| 2026-05-28 | 1.6344元 | 1.6881元 |
| 2026-05-27 | 1.6239元 | 1.6776元 |
| 2026-05-26 | 1.6252元 | 1.6789元 |
| 2026-05-25 | 1.6234元 | 1.6771元 |
| 2026-05-22 | 1.6095元 | 1.6632元 |
| 2026-05-21 | 1.5966元 | 1.6503元 |
| 2026-05-20 | 1.6094元 | 1.6631元 |
| 2026-05-19 | 1.6033元 | 1.6570元 |
| 2026-05-18 | 1.5988元 | 1.6525元 |
| 2026-05-15 | 1.5951元 | 1.6488元 |