鑫元聚利(003500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1053元 | 1.3252元 |
| 2026-09-01 | 1.1054元 | 1.3253元 |
| 2026-08-31 | 1.1051元 | 1.3250元 |
| 2026-08-28 | 1.1049元 | 1.3248元 |
| 2026-08-27 | 1.1050元 | 1.3249元 |
| 2026-08-26 | 1.1053元 | 1.3252元 |
| 2026-08-25 | 1.1054元 | 1.3253元 |
| 2026-08-24 | 1.1054元 | 1.3253元 |
| 2026-08-21 | 1.1050元 | 1.3249元 |
| 2026-08-20 | 1.1051元 | 1.3250元 |
| 2026-08-19 | 1.1053元 | 1.3252元 |
| 2026-08-18 | 1.1057元 | 1.3256元 |
| 2026-08-17 | 1.1052元 | 1.3251元 |
| 2026-08-14 | 1.1051元 | 1.3250元 |
| 2026-08-13 | 1.1049元 | 1.3248元 |
| 2026-08-12 | 1.1044元 | 1.3243元 |
| 2026-08-11 | 1.1043元 | 1.3242元 |
| 2026-08-10 | 1.1047元 | 1.3246元 |
| 2026-08-07 | 1.1039元 | 1.3238元 |
| 2026-08-06 | 1.1034元 | 1.3233元 |
| 2026-08-05 | 1.1033元 | 1.3232元 |
| 2026-08-04 | 1.1034元 | 1.3233元 |
| 2026-08-03 | 1.1032元 | 1.3231元 |
| 2026-07-31 | 1.1030元 | 1.3229元 |
| 2026-07-30 | 1.1027元 | 1.3226元 |
| 2026-07-29 | 1.1020元 | 1.3219元 |
| 2026-07-28 | 1.1020元 | 1.3219元 |
| 2026-07-27 | 1.1020元 | 1.3219元 |
| 2026-07-24 | 1.1018元 | 1.3217元 |
| 2026-07-23 | 1.1015元 | 1.3214元 |
| 2026-07-22 | 1.1014元 | 1.3213元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.3207元 |
| 2026-07-20 | 1.1006元 | 1.3205元 |
| 2026-07-17 | 1.1007元 | 1.3206元 |
| 2026-07-16 | 1.1004元 | 1.3203元 |
| 2026-07-15 | 1.1005元 | 1.3204元 |
| 2026-07-14 | 1.1003元 | 1.3202元 |
| 2026-07-13 | 1.1001元 | 1.3200元 |
| 2026-07-10 | 1.1003元 | 1.3202元 |
| 2026-07-09 | 1.1002元 | 1.3201元 |
| 2026-07-08 | 1.1001元 | 1.3200元 |
| 2026-07-07 | 1.0998元 | 1.3197元 |
| 2026-07-06 | 1.0997元 | 1.3196元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.3192元 |
| 2026-07-02 | 1.0993元 | 1.3192元 |
| 2026-07-01 | 1.0992元 | 1.3191元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.3197元 |
| 2026-06-29 | 1.1003元 | 1.3202元 |
| 2026-06-26 | 1.0996元 | 1.3195元 |
| 2026-06-25 | 1.0994元 | 1.3193元 |