鑫元聚利(003500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1003元 | 1.3202元 |
| 2026-07-09 | 1.1002元 | 1.3201元 |
| 2026-07-08 | 1.1001元 | 1.3200元 |
| 2026-07-07 | 1.0998元 | 1.3197元 |
| 2026-07-06 | 1.0997元 | 1.3196元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.3192元 |
| 2026-07-02 | 1.0993元 | 1.3192元 |
| 2026-07-01 | 1.0992元 | 1.3191元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.3197元 |
| 2026-06-29 | 1.1003元 | 1.3202元 |
| 2026-06-26 | 1.0996元 | 1.3195元 |
| 2026-06-25 | 1.0994元 | 1.3193元 |
| 2026-06-24 | 1.0990元 | 1.3189元 |
| 2026-06-23 | 1.0990元 | 1.3189元 |
| 2026-06-22 | 1.0992元 | 1.3191元 |
| 2026-06-18 | 1.0992元 | 1.3191元 |
| 2026-06-17 | 1.0989元 | 1.3188元 |
| 2026-06-16 | 1.0986元 | 1.3185元 |
| 2026-06-15 | 1.0980元 | 1.3179元 |
| 2026-06-12 | 1.0979元 | 1.3178元 |
| 2026-06-11 | 1.0977元 | 1.3176元 |
| 2026-06-10 | 1.0981元 | 1.3180元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.3186元 |
| 2026-06-08 | 1.0993元 | 1.3192元 |
| 2026-06-05 | 1.0998元 | 1.3197元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.0998元 | 1.3197元 |
| 2026-06-02 | 1.1001元 | 1.3200元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.3199元 |
| 2026-05-29 | 1.0993元 | 1.3192元 |
| 2026-05-28 | 1.0990元 | 1.3189元 |
| 2026-05-27 | 1.0987元 | 1.3186元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.3180元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.3174元 |
| 2026-05-22 | 1.0972元 | 1.3171元 |
| 2026-05-21 | 1.0972元 | 1.3171元 |
| 2026-05-20 | 1.0973元 | 1.3172元 |
| 2026-05-19 | 1.0972元 | 1.3171元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.3164元 |
| 2026-05-15 | 1.0960元 | 1.3159元 |
| 2026-05-14 | 1.0961元 | 1.3160元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.3161元 |
| 2026-05-12 | 1.0958元 | 1.3157元 |
| 2026-05-11 | 1.0955元 | 1.3154元 |
| 2026-05-08 | 1.0949元 | 1.3148元 |
| 2026-05-07 | 1.0948元 | 1.3147元 |
| 2026-05-06 | 1.0947元 | 1.3146元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.3151元 |
| 2026-04-29 | 1.0955元 | 1.3154元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.3148元 |