鑫元聚利 (003500.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模16.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0972元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2763 / 7300)
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鑫元聚利(003500) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.30亿	99.96%
	(其中) 债券	18.30亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	78.01万	0.04%

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