鑫元聚利(003500) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.67亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 21.55亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 21.58亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 21.44亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 21.54亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.17亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.07亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.85亿 | 19.99亿元 | -- |