鑫元聚利(003500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0898元 | 1.3097元 |
| 2026-03-12 | 1.0896元 | 1.3095元 |
| 2026-03-11 | 1.0891元 | 1.3090元 |
| 2026-03-10 | 1.0891元 | 1.3090元 |
| 2026-03-09 | 1.0889元 | 1.3088元 |
| 2026-03-06 | 1.0895元 | 1.3094元 |
| 2026-03-05 | 1.0895元 | 1.3094元 |
| 2026-03-04 | 1.0895元 | 1.3094元 |
| 2026-03-03 | 1.0890元 | 1.3089元 |
| 2026-03-02 | 1.0888元 | 1.3087元 |
| 2026-02-27 | 1.0883元 | 1.3082元 |
| 2026-02-26 | 1.0880元 | 1.3079元 |
| 2026-02-25 | 1.0887元 | 1.3086元 |
| 2026-02-24 | 1.0890元 | 1.3089元 |
| 2026-02-13 | 1.0886元 | 1.3085元 |
| 2026-02-12 | 1.0885元 | 1.3084元 |
| 2026-02-11 | 1.0883元 | 1.3082元 |
| 2026-02-10 | 1.0882元 | 1.3081元 |
| 2026-02-09 | 1.0882元 | 1.3081元 |
| 2026-02-06 | 1.0877元 | 1.3076元 |
| 2026-02-05 | 1.0873元 | 1.3072元 |
| 2026-02-04 | 1.0871元 | 1.3070元 |
| 2026-02-03 | 1.0870元 | 1.3069元 |
| 2026-02-02 | 1.0870元 | 1.3069元 |
| 2026-01-30 | 1.0869元 | 1.3068元 |
| 2026-01-29 | 1.0869元 | 1.3068元 |
| 2026-01-28 | 1.0869元 | 1.3068元 |
| 2026-01-27 | 1.0867元 | 1.3066元 |
| 2026-01-26 | 1.0870元 | 1.3069元 |
| 2026-01-23 | 1.0867元 | 1.3066元 |
| 2026-01-22 | 1.0862元 | 1.3061元 |
| 2026-01-21 | 1.0864元 | 1.3063元 |
| 2026-01-20 | 1.0862元 | 1.3061元 |
| 2026-01-19 | 1.0859元 | 1.3058元 |
| 2026-01-16 | 1.0858元 | 1.3057元 |
| 2026-01-15 | 1.0851元 | 1.3050元 |
| 2026-01-14 | 1.0849元 | 1.3048元 |
| 2026-01-13 | 1.0844元 | 1.3043元 |
| 2026-01-12 | 1.0843元 | 1.3042元 |
| 2026-01-09 | 1.0839元 | 1.3038元 |
| 2026-01-08 | 1.0836元 | 1.3035元 |
| 2026-01-07 | 1.0831元 | 1.3030元 |
| 2026-01-06 | 1.0834元 | 1.3033元 |
| 2026-01-05 | 1.0841元 | 1.3040元 |
| 2025-12-31 | 1.0842元 | 1.3041元 |
| 2025-12-30 | 1.0840元 | 1.3039元 |
| 2025-12-29 | 1.0842元 | 1.3041元 |
| 2025-12-26 | 1.0848元 | 1.3047元 |
| 2025-12-25 | 1.0847元 | 1.3046元 |
| 2025-12-24 | 1.0846元 | 1.3045元 |