鑫元聚利(003500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0972元 | 1.3171元 |
| 2026-05-20 | 1.0973元 | 1.3172元 |
| 2026-05-19 | 1.0972元 | 1.3171元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.3164元 |
| 2026-05-15 | 1.0960元 | 1.3159元 |
| 2026-05-14 | 1.0961元 | 1.3160元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.3161元 |
| 2026-05-12 | 1.0958元 | 1.3157元 |
| 2026-05-11 | 1.0955元 | 1.3154元 |
| 2026-05-08 | 1.0949元 | 1.3148元 |
| 2026-05-07 | 1.0948元 | 1.3147元 |
| 2026-05-06 | 1.0947元 | 1.3146元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.3151元 |
| 2026-04-29 | 1.0955元 | 1.3154元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.3148元 |
| 2026-04-27 | 1.0946元 | 1.3145元 |
| 2026-04-24 | 1.0949元 | 1.3148元 |
| 2026-04-23 | 1.0952元 | 1.3151元 |
| 2026-04-22 | 1.0955元 | 1.3154元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.3149元 |
| 2026-04-20 | 1.0945元 | 1.3144元 |
| 2026-04-17 | 1.0941元 | 1.3140元 |
| 2026-04-16 | 1.0936元 | 1.3135元 |
| 2026-04-15 | 1.0935元 | 1.3134元 |
| 2026-04-14 | 1.0933元 | 1.3132元 |
| 2026-04-13 | 1.0931元 | 1.3130元 |
| 2026-04-10 | 1.0928元 | 1.3127元 |
| 2026-04-09 | 1.0924元 | 1.3123元 |
| 2026-04-08 | 1.0925元 | 1.3124元 |
| 2026-04-07 | 1.0924元 | 1.3123元 |
| 2026-04-03 | 1.0921元 | 1.3120元 |
| 2026-04-02 | 1.0917元 | 1.3116元 |
| 2026-04-01 | 1.0915元 | 1.3114元 |
| 2026-03-31 | 1.0917元 | 1.3116元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.3116元 |
| 2026-03-27 | 1.0911元 | 1.3110元 |
| 2026-03-26 | 1.0909元 | 1.3108元 |
| 2026-03-25 | 1.0907元 | 1.3106元 |
| 2026-03-24 | 1.0906元 | 1.3105元 |
| 2026-03-23 | 1.0904元 | 1.3103元 |
| 2026-03-20 | 1.0904元 | 1.3103元 |
| 2026-03-19 | 1.0903元 | 1.3102元 |
| 2026-03-18 | 1.0903元 | 1.3102元 |
| 2026-03-17 | 1.0898元 | 1.3097元 |
| 2026-03-16 | 1.0896元 | 1.3095元 |
| 2026-03-13 | 1.0898元 | 1.3097元 |
| 2026-03-12 | 1.0896元 | 1.3095元 |
| 2026-03-11 | 1.0891元 | 1.3090元 |
| 2026-03-10 | 1.0891元 | 1.3090元 |
| 2026-03-09 | 1.0889元 | 1.3088元 |