前海联合添和纯债A(003498) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 956.26万 | 813.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,237.45万 | 1,053.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,145.72万 | 1,824.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,685.07万 | 1,439.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 191.04万 | 163.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 181.92万 | 160.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 166.09万 | 146.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 179.69万 | 159.76万元 | -- |