前海联合添和纯债A(003498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1883元 | 1.4643元 |
| 2026-06-04 | 1.1886元 | 1.4646元 |
| 2026-06-03 | 1.1883元 | 1.4643元 |
| 2026-06-02 | 1.1885元 | 1.4645元 |
| 2026-06-01 | 1.1884元 | 1.4644元 |
| 2026-05-29 | 1.1882元 | 1.4642元 |
| 2026-05-28 | 1.1879元 | 1.4639元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.4632元 |
| 2026-05-26 | 1.1867元 | 1.4627元 |
| 2026-05-25 | 1.1864元 | 1.4624元 |
| 2026-05-22 | 1.1862元 | 1.4622元 |
| 2026-05-21 | 1.1865元 | 1.4625元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.4625元 |
| 2026-05-19 | 1.1864元 | 1.4624元 |
| 2026-05-18 | 1.1858元 | 1.4618元 |
| 2026-05-15 | 1.1853元 | 1.4613元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.4610元 |
| 2026-05-13 | 1.1851元 | 1.4611元 |
| 2026-05-12 | 1.1848元 | 1.4608元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.4606元 |
| 2026-05-08 | 1.1843元 | 1.4603元 |
| 2026-05-07 | 1.1841元 | 1.4601元 |
| 2026-05-06 | 1.1839元 | 1.4599元 |
| 2026-04-30 | 1.1842元 | 1.4602元 |
| 2026-04-29 | 1.1843元 | 1.4603元 |
| 2026-04-28 | 1.1838元 | 1.4598元 |
| 2026-04-27 | 1.1834元 | 1.4594元 |
| 2026-04-24 | 1.1838元 | 1.4598元 |
| 2026-04-23 | 1.1839元 | 1.4599元 |
| 2026-04-22 | 1.1843元 | 1.4603元 |
| 2026-04-21 | 1.1838元 | 1.4598元 |
| 2026-04-20 | 1.1836元 | 1.4596元 |
| 2026-04-17 | 1.1835元 | 1.4595元 |
| 2026-04-16 | 1.1830元 | 1.4590元 |
| 2026-04-15 | 1.1829元 | 1.4589元 |
| 2026-04-14 | 1.1825元 | 1.4585元 |
| 2026-04-13 | 1.1822元 | 1.4582元 |
| 2026-04-10 | 1.1818元 | 1.4578元 |
| 2026-04-09 | 1.1817元 | 1.4577元 |
| 2026-04-08 | 1.1817元 | 1.4577元 |
| 2026-04-07 | 1.1816元 | 1.4576元 |
| 2026-04-03 | 1.1814元 | 1.4574元 |
| 2026-04-02 | 1.1813元 | 1.4573元 |
| 2026-04-01 | 1.1813元 | 1.4573元 |
| 2026-03-31 | 1.1818元 | 1.4578元 |
| 2026-03-30 | 1.1818元 | 1.4578元 |
| 2026-03-27 | 1.1811元 | 1.4571元 |
| 2026-03-26 | 1.1809元 | 1.4569元 |
| 2026-03-25 | 1.1807元 | 1.4567元 |
| 2026-03-24 | 1.1806元 | 1.4566元 |