前海联合添和纯债A(003498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1806元 | 1.4566元 |
| 2026-03-19 | 1.1806元 | 1.4566元 |
| 2026-03-18 | 1.1805元 | 1.4565元 |
| 2026-03-17 | 1.1800元 | 1.4560元 |
| 2026-03-16 | 1.1796元 | 1.4556元 |
| 2026-03-13 | 1.1801元 | 1.4561元 |
| 2026-03-12 | 1.1801元 | 1.4561元 |
| 2026-03-11 | 1.1800元 | 1.4560元 |
| 2026-03-10 | 1.1801元 | 1.4561元 |
| 2026-03-09 | 1.1801元 | 1.4561元 |
| 2026-03-06 | 1.1808元 | 1.4568元 |
| 2026-03-05 | 1.1808元 | 1.4568元 |
| 2026-03-04 | 1.1809元 | 1.4569元 |
| 2026-03-03 | 1.1806元 | 1.4566元 |
| 2026-03-02 | 1.1805元 | 1.4565元 |
| 2026-02-27 | 1.1799元 | 1.4559元 |
| 2026-02-26 | 1.1795元 | 1.4555元 |
| 2026-02-25 | 1.1799元 | 1.4559元 |
| 2026-02-24 | 1.1804元 | 1.4564元 |
| 2026-02-13 | 1.1801元 | 1.4561元 |
| 2026-02-12 | 1.1803元 | 1.4563元 |
| 2026-02-11 | 1.1799元 | 1.4559元 |
| 2026-02-10 | 1.1796元 | 1.4556元 |
| 2026-02-09 | 1.1795元 | 1.4555元 |
| 2026-02-06 | 1.1792元 | 1.4552元 |
| 2026-02-05 | 1.1788元 | 1.4548元 |
| 2026-02-04 | 1.1785元 | 1.4545元 |
| 2026-02-03 | 1.1785元 | 1.4545元 |
| 2026-02-02 | 1.1784元 | 1.4544元 |
| 2026-01-30 | 1.1785元 | 1.4545元 |
| 2026-01-29 | 1.1783元 | 1.4543元 |
| 2026-01-28 | 1.1782元 | 1.4542元 |
| 2026-01-27 | 1.1778元 | 1.4538元 |
| 2026-01-26 | 1.1779元 | 1.4539元 |
| 2026-01-23 | 1.1778元 | 1.4538元 |
| 2026-01-22 | 1.1774元 | 1.4534元 |
| 2026-01-21 | 1.1776元 | 1.4536元 |
| 2026-01-20 | 1.1776元 | 1.4536元 |
| 2026-01-19 | 1.1771元 | 1.4531元 |
| 2026-01-16 | 1.1771元 | 1.4531元 |
| 2026-01-15 | 1.1768元 | 1.4528元 |
| 2026-01-14 | 1.1765元 | 1.4525元 |
| 2026-01-13 | 1.1761元 | 1.4521元 |
| 2026-01-12 | 1.1759元 | 1.4519元 |
| 2026-01-09 | 1.1756元 | 1.4516元 |
| 2026-01-08 | 1.1756元 | 1.4516元 |
| 2026-01-07 | 1.1750元 | 1.4510元 |
| 2026-01-06 | 1.1752元 | 1.4512元 |
| 2026-01-05 | 1.1757元 | 1.4517元 |
| 2025-12-31 | 1.1758元 | 1.4518元 |