富国天惠成长混合（LOF）C (003494.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7751元 (2026-04-03) 基金经理朱少醒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3462 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）A/B 、富国天惠成长混合（LOF）D |
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富国天惠成长混合（LOF）C(003494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.7751元 | 3.0801元 |
| 2026-04-02 | 2.8084元 | 3.1134元 |
| 2026-04-01 | 2.8172元 | 3.1222元 |
| 2026-03-31 | 2.7485元 | 3.0535元 |
| 2026-03-30 | 2.7689元 | 3.0739元 |
| 2026-03-27 | 2.7965元 | 3.1015元 |
| 2026-03-26 | 2.7606元 | 3.0656元 |
| 2026-03-25 | 2.7935元 | 3.0985元 |
| 2026-03-24 | 2.7532元 | 3.0582元 |
| 2026-03-23 | 2.6992元 | 3.0042元 |
| 2026-03-20 | 2.8026元 | 3.1076元 |
| 2026-03-19 | 2.8269元 | 3.1319元 |
| 2026-03-18 | 2.8926元 | 3.1976元 |
| 2026-03-17 | 2.8940元 | 3.1990元 |
| 2026-03-16 | 2.9189元 | 3.2239元 |
| 2026-03-13 | 2.9338元 | 3.2388元 |
| 2026-03-12 | 2.9665元 | 3.2715元 |
| 2026-03-11 | 2.9949元 | 3.2999元 |
| 2026-03-10 | 3.0058元 | 3.3108元 |
| 2026-03-09 | 2.9438元 | 3.2488元 |
| 2026-03-06 | 3.0074元 | 3.3124元 |
| 2026-03-05 | 2.9930元 | 3.2980元 |
| 2026-03-04 | 2.9618元 | 3.2668元 |
| 2026-03-03 | 3.0082元 | 3.3132元 |
| 2026-03-02 | 3.0731元 | 3.3781元 |
| 2026-02-27 | 3.0524元 | 3.3574元 |
| 2026-02-26 | 3.0376元 | 3.3426元 |
| 2026-02-25 | 3.0352元 | 3.3402元 |
| 2026-02-24 | 3.0027元 | 3.3077元 |
| 2026-02-13 | 2.9599元 | 3.2649元 |
| 2026-02-12 | 3.0090元 | 3.3140元 |
| 2026-02-11 | 2.9848元 | 3.2898元 |
| 2026-02-10 | 2.9790元 | 3.2840元 |
| 2026-02-09 | 2.9726元 | 3.2776元 |
| 2026-02-06 | 2.9263元 | 3.2313元 |
| 2026-02-05 | 2.9392元 | 3.2442元 |
| 2026-02-04 | 2.9608元 | 3.2658元 |
| 2026-02-03 | 2.9313元 | 3.2363元 |
| 2026-02-02 | 2.8623元 | 3.1673元 |
| 2026-01-30 | 2.9463元 | 3.2513元 |
| 2026-01-29 | 2.9808元 | 3.2858元 |
| 2026-01-28 | 2.9821元 | 3.2871元 |
| 2026-01-27 | 2.9666元 | 3.2716元 |
| 2026-01-26 | 2.9598元 | 3.2648元 |
| 2026-01-23 | 2.9730元 | 3.2780元 |
| 2026-01-22 | 2.9685元 | 3.2735元 |
| 2026-01-21 | 2.9698元 | 3.2748元 |
| 2026-01-20 | 2.9421元 | 3.2471元 |
| 2026-01-19 | 2.9557元 | 3.2607元 |
| 2026-01-16 | 2.9456元 | 3.2506元 |