富国天惠成长混合（LOF）C (003494.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0098元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3366 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合(LOF)(161005) 、富国天惠成长混合（LOF）D |
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富国天惠成长混合（LOF）C(003494) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.14元 | 11.87亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.75元 | 12.04亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.80元 | 13.80亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.78元 | 14.88亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.37元 | 14.89亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.43元 | 16.14亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.36元 | 16.46亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.53元 | 19.01亿 | 7.51亿元 | -- |