富国天惠成长混合（LOF）C (003494.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9272元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3254 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合(LOF)(161005) 、富国天惠成长混合（LOF）D |
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富国天惠成长混合（LOF）C(003494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.9272元 | 3.2322元 |
| 2026-07-17 | 2.8975元 | 3.2025元 |
| 2026-07-16 | 3.0188元 | 3.3238元 |
| 2026-07-15 | 3.0542元 | 3.3592元 |
| 2026-07-14 | 3.0808元 | 3.3858元 |
| 2026-07-13 | 3.0323元 | 3.3373元 |
| 2026-07-10 | 3.0634元 | 3.3684元 |
| 2026-07-09 | 3.1598元 | 3.4648元 |
| 2026-07-08 | 3.0875元 | 3.3925元 |
| 2026-07-07 | 3.1431元 | 3.4481元 |
| 2026-07-06 | 3.1712元 | 3.4762元 |
| 2026-07-03 | 3.1508元 | 3.4558元 |
| 2026-07-02 | 3.1111元 | 3.4161元 |
| 2026-07-01 | 3.1709元 | 3.4759元 |
| 2026-06-30 | 3.1393元 | 3.4443元 |
| 2026-06-29 | 3.0984元 | 3.4034元 |
| 2026-06-26 | 3.0638元 | 3.3688元 |
| 2026-06-25 | 3.1191元 | 3.4241元 |
| 2026-06-24 | 3.0797元 | 3.3847元 |
| 2026-06-23 | 3.0765元 | 3.3815元 |
| 2026-06-22 | 3.1407元 | 3.4457元 |
| 2026-06-18 | 3.0781元 | 3.3831元 |
| 2026-06-17 | 3.0620元 | 3.3670元 |
| 2026-06-16 | 3.0328元 | 3.3378元 |
| 2026-06-15 | 3.0489元 | 3.3539元 |
| 2026-06-12 | 2.9808元 | 3.2858元 |
| 2026-06-11 | 2.9677元 | 3.2727元 |
| 2026-06-10 | 2.9776元 | 3.2826元 |
| 2026-06-09 | 3.0164元 | 3.3214元 |
| 2026-06-08 | 2.9503元 | 3.2553元 |
| 2026-06-05 | 3.0149元 | 3.3199元 |
| 2026-06-04 | 3.0628元 | 3.3678元 |
| 2026-06-03 | 3.0543元 | 3.3593元 |
| 2026-06-02 | 3.0761元 | 3.3811元 |
| 2026-06-01 | 3.0324元 | 3.3374元 |
| 2026-05-29 | 3.0456元 | 3.3506元 |
| 2026-05-28 | 3.0906元 | 3.3956元 |
| 2026-05-27 | 3.0772元 | 3.3822元 |
| 2026-05-26 | 3.0919元 | 3.3969元 |
| 2026-05-25 | 3.1087元 | 3.4137元 |
| 2026-05-22 | 3.0762元 | 3.3812元 |
| 2026-05-21 | 3.0413元 | 3.3463元 |
| 2026-05-20 | 3.1030元 | 3.4080元 |
| 2026-05-19 | 3.1088元 | 3.4138元 |
| 2026-05-18 | 3.0794元 | 3.3844元 |
| 2026-05-15 | 3.0924元 | 3.3974元 |
| 2026-05-14 | 3.1097元 | 3.4147元 |
| 2026-05-13 | 3.1819元 | 3.4869元 |
| 2026-05-12 | 3.1496元 | 3.4546元 |
| 2026-05-11 | 3.1509元 | 3.4559元 |