富国天惠成长混合（LOF）C (003494.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0456元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3765 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合(LOF)(161005) 、富国天惠成长混合（LOF）D |
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富国天惠成长混合（LOF）C(003494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.0456元 | 3.3506元 |
| 2026-05-28 | 3.0906元 | 3.3956元 |
| 2026-05-27 | 3.0772元 | 3.3822元 |
| 2026-05-26 | 3.0919元 | 3.3969元 |
| 2026-05-25 | 3.1087元 | 3.4137元 |
| 2026-05-22 | 3.0762元 | 3.3812元 |
| 2026-05-21 | 3.0413元 | 3.3463元 |
| 2026-05-20 | 3.1030元 | 3.4080元 |
| 2026-05-19 | 3.1088元 | 3.4138元 |
| 2026-05-18 | 3.0794元 | 3.3844元 |
| 2026-05-15 | 3.0924元 | 3.3974元 |
| 2026-05-14 | 3.1097元 | 3.4147元 |
| 2026-05-13 | 3.1819元 | 3.4869元 |
| 2026-05-12 | 3.1496元 | 3.4546元 |
| 2026-05-11 | 3.1509元 | 3.4559元 |
| 2026-05-08 | 3.1122元 | 3.4172元 |
| 2026-05-07 | 3.1326元 | 3.4376元 |
| 2026-05-06 | 3.1166元 | 3.4216元 |
| 2026-04-30 | 3.0658元 | 3.3708元 |
| 2026-04-29 | 3.0550元 | 3.3600元 |
| 2026-04-28 | 3.0205元 | 3.3255元 |
| 2026-04-27 | 3.0393元 | 3.3443元 |
| 2026-04-24 | 3.0388元 | 3.3438元 |
| 2026-04-23 | 3.0433元 | 3.3483元 |
| 2026-04-22 | 3.0424元 | 3.3474元 |
| 2026-04-21 | 3.0155元 | 3.3205元 |
| 2026-04-20 | 2.9925元 | 3.2975元 |
| 2026-04-17 | 2.9829元 | 3.2879元 |
| 2026-04-16 | 2.9782元 | 3.2832元 |
| 2026-04-15 | 2.9170元 | 3.2220元 |
| 2026-04-14 | 2.9185元 | 3.2235元 |
| 2026-04-13 | 2.8969元 | 3.2019元 |
| 2026-04-10 | 2.9073元 | 3.2123元 |
| 2026-04-09 | 2.8654元 | 3.1704元 |
| 2026-04-08 | 2.8794元 | 3.1844元 |
| 2026-04-07 | 2.7693元 | 3.0743元 |
| 2026-04-03 | 2.7751元 | 3.0801元 |
| 2026-04-02 | 2.8084元 | 3.1134元 |
| 2026-04-01 | 2.8172元 | 3.1222元 |
| 2026-03-31 | 2.7485元 | 3.0535元 |
| 2026-03-30 | 2.7689元 | 3.0739元 |
| 2026-03-27 | 2.7965元 | 3.1015元 |
| 2026-03-26 | 2.7606元 | 3.0656元 |
| 2026-03-25 | 2.7935元 | 3.0985元 |
| 2026-03-24 | 2.7532元 | 3.0582元 |
| 2026-03-23 | 2.6992元 | 3.0042元 |
| 2026-03-20 | 2.8026元 | 3.1076元 |
| 2026-03-19 | 2.8269元 | 3.1319元 |
| 2026-03-18 | 2.8926元 | 3.1976元 |
| 2026-03-17 | 2.8940元 | 3.1990元 |