金鹰鑫益混合C (003485.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军孙倩倩基金类型混合型成立日期2016-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1018元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5816 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫益混合E 、金鹰鑫益混合(003484) |
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金鹰鑫益混合C(003485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1018元 | 1.3468元 |
| 2026-06-04 | 1.1001元 | 1.3451元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.3576元 |
| 2026-06-02 | 1.1166元 | 1.3616元 |
| 2026-06-01 | 1.1229元 | 1.3679元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.3507元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.3465元 |
| 2026-05-27 | 1.1094元 | 1.3544元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.3703元 |
| 2026-05-25 | 1.1214元 | 1.3664元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.3751元 |
| 2026-05-21 | 1.1277元 | 1.3727元 |
| 2026-05-20 | 1.1452元 | 1.3902元 |
| 2026-05-19 | 1.1512元 | 1.3962元 |
| 2026-05-18 | 1.1449元 | 1.3899元 |
| 2026-05-15 | 1.1576元 | 1.4026元 |
| 2026-05-14 | 1.1709元 | 1.4159元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.4282元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.4273元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.4296元 |
| 2026-05-08 | 1.1837元 | 1.4287元 |
| 2026-05-07 | 1.1836元 | 1.4286元 |
| 2026-05-06 | 1.1862元 | 1.4312元 |
| 2026-04-30 | 1.1918元 | 1.4368元 |
| 2026-04-29 | 1.1977元 | 1.4427元 |
| 2026-04-28 | 1.1848元 | 1.4298元 |
| 2026-04-27 | 1.1817元 | 1.4267元 |
| 2026-04-24 | 1.1955元 | 1.4405元 |
| 2026-04-23 | 1.1910元 | 1.4360元 |
| 2026-04-22 | 1.1910元 | 1.4360元 |
| 2026-04-21 | 1.1909元 | 1.4359元 |
| 2026-04-20 | 1.1893元 | 1.4343元 |
| 2026-04-17 | 1.1873元 | 1.4323元 |
| 2026-04-16 | 1.1939元 | 1.4389元 |
| 2026-04-15 | 1.1914元 | 1.4364元 |
| 2026-04-14 | 1.1764元 | 1.4214元 |
| 2026-04-13 | 1.1719元 | 1.4169元 |
| 2026-04-10 | 1.1860元 | 1.4310元 |
| 2026-04-09 | 1.1861元 | 1.4311元 |
| 2026-04-08 | 1.1949元 | 1.4399元 |
| 2026-04-07 | 1.1732元 | 1.4182元 |
| 2026-04-03 | 1.1723元 | 1.4173元 |
| 2026-04-02 | 1.1845元 | 1.4295元 |
| 2026-04-01 | 1.1886元 | 1.4336元 |
| 2026-03-31 | 1.1778元 | 1.4228元 |
| 2026-03-30 | 1.1813元 | 1.4263元 |
| 2026-03-27 | 1.1719元 | 1.4169元 |
| 2026-03-26 | 1.1625元 | 1.4075元 |
| 2026-03-25 | 1.1705元 | 1.4155元 |
| 2026-03-24 | 1.1609元 | 1.4059元 |