金鹰鑫益混合C (003485.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-11-16总资产规模7,413.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.2201元 (2026-02-09) 基金经理林龙军孙倩倩管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5266 / 9084)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫益混合E 、金鹰鑫益混合A
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金鹰鑫益混合C(003485) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.059 元	9,734.47万	574.33万元	4.86%	14.67%
2024-11-21	2024-11-21	0.062 元	9,734.47万	603.54万元	4.91%
2024-09-27	2024-09-27	0.064 元	6,367.22万	407.50万元	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。