金鹰鑫益混合C(003485) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 9,038.33万 | 7,463.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 5,750.43万 | 4,855.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7,315.80万 | 6,250.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 7,675.58万 | 6,641.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.21亿 | 9,734.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 8,285.03万 | 6,367.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,411.20万 | 3,424.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 4,511.80万 | 3,540.33万元 | -- |