金鹰鑫益混合C(003485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2205元 | 1.4655元 |
| 2026-02-09 | 1.2201元 | 1.4651元 |
| 2026-02-06 | 1.2075元 | 1.4525元 |
| 2026-02-05 | 1.2021元 | 1.4471元 |
| 2026-02-03 | 1.2068元 | 1.4518元 |
| 2026-02-02 | 1.1958元 | 1.4408元 |
| 2026-01-30 | 1.2103元 | 1.4553元 |
| 2026-01-29 | 1.2182元 | 1.4632元 |
| 2026-01-28 | 1.2183元 | 1.4633元 |
| 2026-01-27 | 1.2174元 | 1.4624元 |
| 2026-01-26 | 1.2153元 | 1.4603元 |
| 2026-01-23 | 1.2154元 | 1.4604元 |
| 2026-01-22 | 1.2103元 | 1.4553元 |
| 2026-01-21 | 1.2117元 | 1.4567元 |
| 2026-01-20 | 1.2079元 | 1.4529元 |
| 2026-01-19 | 1.2112元 | 1.4562元 |
| 2026-01-16 | 1.2112元 | 1.4562元 |
| 2026-01-15 | 1.2111元 | 1.4561元 |
| 2026-01-14 | 1.2114元 | 1.4564元 |
| 2026-01-13 | 1.2130元 | 1.4580元 |
| 2026-01-12 | 1.2136元 | 1.4586元 |
| 2026-01-09 | 1.2131元 | 1.4581元 |
| 2026-01-08 | 1.2110元 | 1.4560元 |
| 2026-01-07 | 1.2129元 | 1.4579元 |
| 2026-01-06 | 1.2116元 | 1.4566元 |
| 2026-01-05 | 1.2063元 | 1.4513元 |
| 2025-12-31 | 1.2012元 | 1.4462元 |
| 2025-12-30 | 1.2004元 | 1.4454元 |
| 2025-12-29 | 1.2014元 | 1.4464元 |
| 2025-12-26 | 1.2031元 | 1.4481元 |
| 2025-12-25 | 1.2034元 | 1.4484元 |
| 2025-12-24 | 1.2030元 | 1.4480元 |
| 2025-12-23 | 1.2009元 | 1.4459元 |
| 2025-12-22 | 1.2014元 | 1.4464元 |
| 2025-12-19 | 1.2003元 | 1.4453元 |
| 2025-12-18 | 1.1971元 | 1.4421元 |
| 2025-12-17 | 1.1977元 | 1.4427元 |
| 2025-12-16 | 1.1937元 | 1.4387元 |
| 2025-12-15 | 1.1967元 | 1.4417元 |
| 2025-12-12 | 1.1974元 | 1.4424元 |
| 2025-12-11 | 1.1965元 | 1.4415元 |
| 2025-12-10 | 1.1983元 | 1.4433元 |
| 2025-12-09 | 1.1968元 | 1.4418元 |
| 2025-12-08 | 1.1988元 | 1.4438元 |
| 2025-12-05 | 1.1988元 | 1.4438元 |
| 2025-12-04 | 1.1967元 | 1.4417元 |
| 2025-12-03 | 1.1967元 | 1.4417元 |
| 2025-12-02 | 1.1971元 | 1.4421元 |
| 2025-12-01 | 1.1984元 | 1.4434元 |
| 2025-11-28 | 1.1993元 | 1.4443元 |