金鹰鑫益混合C(003485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1668元 | 1.4118元 |
| 2026-08-27 | 1.1549元 | 1.3999元 |
| 2026-08-26 | 1.1456元 | 1.3906元 |
| 2026-08-25 | 1.1414元 | 1.3864元 |
| 2026-08-24 | 1.1368元 | 1.3818元 |
| 2026-08-21 | 1.1425元 | 1.3875元 |
| 2026-08-20 | 1.1484元 | 1.3934元 |
| 2026-08-19 | 1.1390元 | 1.3840元 |
| 2026-08-18 | 1.1539元 | 1.3989元 |
| 2026-08-17 | 1.1534元 | 1.3984元 |
| 2026-08-14 | 1.1453元 | 1.3903元 |
| 2026-08-13 | 1.1476元 | 1.3926元 |
| 2026-08-12 | 1.1539元 | 1.3989元 |
| 2026-08-11 | 1.1507元 | 1.3957元 |
| 2026-08-10 | 1.1570元 | 1.4020元 |
| 2026-08-07 | 1.1420元 | 1.3870元 |
| 2026-08-06 | 1.1388元 | 1.3838元 |
| 2026-08-05 | 1.1401元 | 1.3851元 |
| 2026-08-04 | 1.1340元 | 1.3790元 |
| 2026-08-03 | 1.1328元 | 1.3778元 |
| 2026-07-31 | 1.1322元 | 1.3772元 |
| 2026-07-30 | 1.1270元 | 1.3720元 |
| 2026-07-29 | 1.1288元 | 1.3738元 |
| 2026-07-28 | 1.1055元 | 1.3505元 |
| 2026-07-27 | 1.1051元 | 1.3501元 |
| 2026-07-24 | 1.0909元 | 1.3359元 |
| 2026-07-23 | 1.1121元 | 1.3571元 |
| 2026-07-22 | 1.1023元 | 1.3473元 |
| 2026-07-21 | 1.1066元 | 1.3516元 |
| 2026-07-20 | 1.1083元 | 1.3533元 |
| 2026-07-17 | 1.0935元 | 1.3385元 |
| 2026-07-16 | 1.1053元 | 1.3503元 |
| 2026-07-15 | 1.1143元 | 1.3593元 |
| 2026-07-14 | 1.0971元 | 1.3421元 |
| 2026-07-13 | 1.0833元 | 1.3283元 |
| 2026-07-10 | 1.0827元 | 1.3277元 |
| 2026-07-09 | 1.0725元 | 1.3175元 |
| 2026-07-08 | 1.0818元 | 1.3268元 |
| 2026-07-07 | 1.0877元 | 1.3327元 |
| 2026-07-06 | 1.1031元 | 1.3481元 |
| 2026-07-03 | 1.0988元 | 1.3438元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.3235元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.3153元 |
| 2026-06-30 | 1.0520元 | 1.2970元 |
| 2026-06-29 | 1.0655元 | 1.3105元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.2955元 |
| 2026-06-25 | 1.0662元 | 1.3112元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.3180元 |
| 2026-06-23 | 1.0818元 | 1.3268元 |
| 2026-06-22 | 1.0904元 | 1.3354元 |