金鹰鑫益混合C (003485.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军孙倩倩基金类型混合型成立日期2016-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0988元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5987 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫益混合E 、金鹰鑫益混合(003484) |
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金鹰鑫益混合C(003485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0988元 | 1.3438元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.3235元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.3153元 |
| 2026-06-30 | 1.0520元 | 1.2970元 |
| 2026-06-29 | 1.0655元 | 1.3105元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.2955元 |
| 2026-06-25 | 1.0662元 | 1.3112元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.3180元 |
| 2026-06-23 | 1.0818元 | 1.3268元 |
| 2026-06-22 | 1.0904元 | 1.3354元 |
| 2026-06-18 | 1.0826元 | 1.3276元 |
| 2026-06-17 | 1.0902元 | 1.3352元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.3391元 |
| 2026-06-15 | 1.1030元 | 1.3480元 |
| 2026-06-12 | 1.0986元 | 1.3436元 |
| 2026-06-11 | 1.0824元 | 1.3274元 |
| 2026-06-10 | 1.0878元 | 1.3328元 |
| 2026-06-09 | 1.0885元 | 1.3335元 |
| 2026-06-08 | 1.0861元 | 1.3311元 |
| 2026-06-05 | 1.1018元 | 1.3468元 |
| 2026-06-04 | 1.1001元 | 1.3451元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.3576元 |
| 2026-06-02 | 1.1166元 | 1.3616元 |
| 2026-06-01 | 1.1229元 | 1.3679元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.3507元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.3465元 |
| 2026-05-27 | 1.1094元 | 1.3544元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.3703元 |
| 2026-05-25 | 1.1214元 | 1.3664元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.3751元 |
| 2026-05-21 | 1.1277元 | 1.3727元 |
| 2026-05-20 | 1.1452元 | 1.3902元 |
| 2026-05-19 | 1.1512元 | 1.3962元 |
| 2026-05-18 | 1.1449元 | 1.3899元 |
| 2026-05-15 | 1.1576元 | 1.4026元 |
| 2026-05-14 | 1.1709元 | 1.4159元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.4282元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.4273元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.4296元 |
| 2026-05-08 | 1.1837元 | 1.4287元 |
| 2026-05-07 | 1.1836元 | 1.4286元 |
| 2026-05-06 | 1.1862元 | 1.4312元 |
| 2026-04-30 | 1.1918元 | 1.4368元 |
| 2026-04-29 | 1.1977元 | 1.4427元 |
| 2026-04-28 | 1.1848元 | 1.4298元 |
| 2026-04-27 | 1.1817元 | 1.4267元 |
| 2026-04-24 | 1.1955元 | 1.4405元 |
| 2026-04-23 | 1.1910元 | 1.4360元 |
| 2026-04-22 | 1.1910元 | 1.4360元 |
| 2026-04-21 | 1.1909元 | 1.4359元 |