金鹰鑫益混合C(003485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1719元 | 1.4169元 |
| 2026-03-26 | 1.1625元 | 1.4075元 |
| 2026-03-25 | 1.1705元 | 1.4155元 |
| 2026-03-24 | 1.1609元 | 1.4059元 |
| 2026-03-23 | 1.1441元 | 1.3891元 |
| 2026-03-20 | 1.1829元 | 1.4279元 |
| 2026-03-19 | 1.1909元 | 1.4359元 |
| 2026-03-18 | 1.2180元 | 1.4630元 |
| 2026-03-17 | 1.2177元 | 1.4627元 |
| 2026-03-16 | 1.2289元 | 1.4739元 |
| 2026-03-13 | 1.2317元 | 1.4767元 |
| 2026-03-12 | 1.2400元 | 1.4850元 |
| 2026-03-11 | 1.2377元 | 1.4827元 |
| 2026-03-10 | 1.2203元 | 1.4653元 |
| 2026-03-09 | 1.2124元 | 1.4574元 |
| 2026-03-06 | 1.2209元 | 1.4659元 |
| 2026-03-05 | 1.2108元 | 1.4558元 |
| 2026-03-04 | 1.2071元 | 1.4521元 |
| 2026-03-03 | 1.2287元 | 1.4737元 |
| 2026-03-02 | 1.2305元 | 1.4755元 |
| 2026-02-27 | 1.2238元 | 1.4688元 |
| 2026-02-26 | 1.2228元 | 1.4678元 |
| 2026-02-25 | 1.2280元 | 1.4730元 |
| 2026-02-24 | 1.2182元 | 1.4632元 |
| 2026-02-13 | 1.2095元 | 1.4545元 |
| 2026-02-12 | 1.2259元 | 1.4709元 |
| 2026-02-11 | 1.2266元 | 1.4716元 |
| 2026-02-10 | 1.2205元 | 1.4655元 |
| 2026-02-09 | 1.2201元 | 1.4651元 |
| 2026-02-06 | 1.2075元 | 1.4525元 |
| 2026-02-05 | 1.2021元 | 1.4471元 |
| 2026-02-03 | 1.2068元 | 1.4518元 |
| 2026-02-02 | 1.1958元 | 1.4408元 |
| 2026-01-30 | 1.2103元 | 1.4553元 |
| 2026-01-29 | 1.2182元 | 1.4632元 |
| 2026-01-28 | 1.2183元 | 1.4633元 |
| 2026-01-27 | 1.2174元 | 1.4624元 |
| 2026-01-26 | 1.2153元 | 1.4603元 |
| 2026-01-23 | 1.2154元 | 1.4604元 |
| 2026-01-22 | 1.2103元 | 1.4553元 |
| 2026-01-21 | 1.2117元 | 1.4567元 |
| 2026-01-20 | 1.2079元 | 1.4529元 |
| 2026-01-19 | 1.2112元 | 1.4562元 |
| 2026-01-16 | 1.2112元 | 1.4562元 |
| 2026-01-15 | 1.2111元 | 1.4561元 |
| 2026-01-14 | 1.2114元 | 1.4564元 |
| 2026-01-13 | 1.2130元 | 1.4580元 |
| 2026-01-12 | 1.2136元 | 1.4586元 |
| 2026-01-09 | 1.2131元 | 1.4581元 |
| 2026-01-08 | 1.2110元 | 1.4560元 |