金鹰鑫益混合C
(003485.jj ) 申		基金经理林龙军孙倩倩基金类型混合型成立日期2016-11-16总资产规模416.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.1668元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5262 / 9409)
相关基金: 主从基金: 金鹰鑫益混合A 、金鹰鑫益混合E
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金鹰鑫益混合C(003485) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,364.44万55.18%
(其中) 股票1,364.44万55.18%
2 固定收益投资707.18万28.60%
(其中) 债券707.18万28.60%
3 银行存款及结算备付金70.69万2.86%
4 其他资产330.53万13.37%
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