嘉实稳宏债券C (003459.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8614元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (268 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宏债券(003458) 、嘉实稳宏债券D |
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嘉实稳宏债券C(003459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-07-09 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-07-08 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-07-07 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-06 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-07-03 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-02 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-07-01 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-30 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-29 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-26 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-25 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-06-24 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-06-23 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-06-22 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-06-18 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-17 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-06-16 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-06-15 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-12 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-06-11 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-06-10 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-09 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-08 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-05 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-04 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-03 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-06-02 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-01 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-05-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-28 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-05-27 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-05-26 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-05-25 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-05-22 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-05-21 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-05-20 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-19 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-05-18 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-05-15 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-05-14 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-13 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-12 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-05-11 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-05-08 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-07 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-06 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-04-30 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-29 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-04-28 | 1.8211元 | 1.8211元 |