嘉实稳宏债券C(003459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-02-12 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-02-11 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-02-10 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-02-09 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-02-06 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-02-05 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-02-04 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-02-03 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-02-02 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-01-30 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-29 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-01-28 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-01-27 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-01-26 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-01-23 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-01-22 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-01-21 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-20 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-01-19 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-01-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-01-15 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-01-14 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-13 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-01-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-01-09 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-08 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-01-07 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-06 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-01-05 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-12-31 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-12-30 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-29 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2025-12-26 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-12-25 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-24 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2025-12-23 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-12-22 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2025-12-19 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2025-12-18 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-17 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2025-12-16 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-15 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2025-12-12 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-12-11 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-12-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-12-09 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-12-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-05 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-12-04 | 1.6042元 | 1.6042元 |