嘉实稳宏债券C (003459.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8024元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (286 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宏债券(003458) 、嘉实稳宏债券D |
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嘉实稳宏债券C(003459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-09 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-08 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-05 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-04 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-03 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-06-02 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-01 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-05-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-28 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-05-27 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-05-26 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-05-25 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-05-22 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-05-21 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-05-20 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-19 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-05-18 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-05-15 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-05-14 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-13 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-12 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-05-11 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-05-08 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-07 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-06 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-04-30 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-29 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-04-28 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-04-27 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-04-24 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-04-23 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-04-22 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-21 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-04-20 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-04-17 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-16 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-04-15 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-04-14 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-04-13 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-10 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-09 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-04-08 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-04-07 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-04-03 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-04-02 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-04-01 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-03-31 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-03-30 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-03-27 | 1.7438元 | 1.7438元 |