嘉实稳宏债券C
(003459.jj ) 申		基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模3.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7930元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (270 / 7450)
相关基金: 主从基金: 嘉实稳宏债券A 、嘉实稳宏债券D
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嘉实稳宏债券C(003459) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资14.01亿31.55%
(其中) 股票14.01亿31.55%
2 固定收益投资29.89亿67.30%
(其中) 债券29.89亿67.30%
3 银行存款及结算备付金2,398.24万0.54%
4 其他资产2,745.71万0.62%
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