嘉实稳宏债券C (003459.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9666元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (246 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宏债券(003458) 、嘉实稳宏债券D |
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嘉实稳宏债券C(003459) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 4.30亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 1.88亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.22亿 | 7,216.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 9,870.49万 | 6,876.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.38亿 | 9,891.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.96亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 3.63亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 4.53亿 | 3.38亿元 | -- |