信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型混合型成立日期2016-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率276.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5180 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合C |
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2083元 | 1.4957元 |
| 2026-05-21 | 1.2044元 | 1.4918元 |
| 2026-05-20 | 1.2105元 | 1.4979元 |
| 2026-05-19 | 1.2101元 | 1.4975元 |
| 2026-05-18 | 1.2078元 | 1.4952元 |
| 2026-05-15 | 1.2068元 | 1.4942元 |
| 2026-05-14 | 1.2082元 | 1.4956元 |
| 2026-05-13 | 1.2114元 | 1.4988元 |
| 2026-05-12 | 1.2081元 | 1.4955元 |
| 2026-05-11 | 1.2090元 | 1.4964元 |
| 2026-05-08 | 1.2056元 | 1.4930元 |
| 2026-05-07 | 1.2046元 | 1.4920元 |
| 2026-05-06 | 1.2013元 | 1.4887元 |
| 2026-04-30 | 1.1980元 | 1.4854元 |
| 2026-04-29 | 1.1971元 | 1.4845元 |
| 2026-04-28 | 1.1946元 | 1.4820元 |
| 2026-04-27 | 1.1968元 | 1.4842元 |
| 2026-04-24 | 1.1963元 | 1.4837元 |
| 2026-04-23 | 1.1977元 | 1.4851元 |
| 2026-04-22 | 1.2006元 | 1.4880元 |
| 2026-04-21 | 1.1980元 | 1.4854元 |
| 2026-04-20 | 1.1981元 | 1.4855元 |
| 2026-04-17 | 1.1972元 | 1.4846元 |
| 2026-04-16 | 1.1956元 | 1.4830元 |
| 2026-04-15 | 1.1931元 | 1.4805元 |
| 2026-04-14 | 1.1935元 | 1.4809元 |
| 2026-04-13 | 1.1908元 | 1.4782元 |
| 2026-04-10 | 1.1905元 | 1.4779元 |
| 2026-04-09 | 1.1890元 | 1.4764元 |
| 2026-04-08 | 1.1901元 | 1.4775元 |
| 2026-04-07 | 1.1837元 | 1.4711元 |
| 2026-04-03 | 1.1823元 | 1.4697元 |
| 2026-04-02 | 1.1835元 | 1.4709元 |
| 2026-04-01 | 1.1860元 | 1.4734元 |
| 2026-03-31 | 1.1833元 | 1.4707元 |
| 2026-03-30 | 1.1861元 | 1.4735元 |
| 2026-03-27 | 1.1850元 | 1.4724元 |
| 2026-03-26 | 1.1827元 | 1.4701元 |
| 2026-03-25 | 1.1849元 | 1.4723元 |
| 2026-03-24 | 1.1821元 | 1.4695元 |
| 2026-03-23 | 1.1788元 | 1.4662元 |
| 2026-03-20 | 1.1860元 | 1.4734元 |
| 2026-03-19 | 1.1884元 | 1.4758元 |
| 2026-03-18 | 1.1916元 | 1.4790元 |
| 2026-03-17 | 1.1896元 | 1.4770元 |
| 2026-03-16 | 1.1930元 | 1.4804元 |
| 2026-03-13 | 1.1928元 | 1.4802元 |
| 2026-03-12 | 1.1948元 | 1.4822元 |
| 2026-03-11 | 1.1949元 | 1.4823元 |
| 2026-03-10 | 1.1949元 | 1.4823元 |