信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1915元 (2026-02-03) 基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率276.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4974 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合C |
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 87.88万元 | 0.70% | 18.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 792.77万元 | 0.70% | 169.88万元 | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-07-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 172.09万元 | 0.70% | 36.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |