信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬黄韧基金类型混合型成立日期2016-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1785元 (2026-07-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4570 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合C |
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1785元 | 1.4659元 |
| 2026-07-28 | 1.1768元 | 1.4642元 |
| 2026-07-27 | 1.1818元 | 1.4692元 |
| 2026-07-24 | 1.1759元 | 1.4633元 |
| 2026-07-23 | 1.1799元 | 1.4673元 |
| 2026-07-22 | 1.1800元 | 1.4674元 |
| 2026-07-21 | 1.1829元 | 1.4703元 |
| 2026-07-20 | 1.1760元 | 1.4634元 |
| 2026-07-17 | 1.1806元 | 1.4680元 |
| 2026-07-16 | 1.1915元 | 1.4789元 |
| 2026-07-15 | 1.1954元 | 1.4828元 |
| 2026-07-14 | 1.1976元 | 1.4850元 |
| 2026-07-13 | 1.1948元 | 1.4822元 |
| 2026-07-10 | 1.2042元 | 1.4916元 |
| 2026-07-09 | 1.2073元 | 1.4947元 |
| 2026-07-08 | 1.2027元 | 1.4901元 |
| 2026-07-07 | 1.2058元 | 1.4932元 |
| 2026-07-06 | 1.2097元 | 1.4971元 |
| 2026-07-03 | 1.2121元 | 1.4995元 |
| 2026-07-02 | 1.2114元 | 1.4988元 |
| 2026-07-01 | 1.2180元 | 1.5054元 |
| 2026-06-30 | 1.2164元 | 1.5038元 |
| 2026-06-29 | 1.2117元 | 1.4991元 |
| 2026-06-26 | 1.2102元 | 1.4976元 |
| 2026-06-25 | 1.2146元 | 1.5020元 |
| 2026-06-24 | 1.2135元 | 1.5009元 |
| 2026-06-23 | 1.2112元 | 1.4986元 |
| 2026-06-22 | 1.2140元 | 1.5014元 |
| 2026-06-18 | 1.2120元 | 1.4994元 |
| 2026-06-17 | 1.2096元 | 1.4970元 |
| 2026-06-16 | 1.2069元 | 1.4943元 |
| 2026-06-15 | 1.2036元 | 1.4910元 |
| 2026-06-12 | 1.1968元 | 1.4842元 |
| 2026-06-11 | 1.1959元 | 1.4833元 |
| 2026-06-10 | 1.1973元 | 1.4847元 |
| 2026-06-09 | 1.1997元 | 1.4871元 |
| 2026-06-08 | 1.1955元 | 1.4829元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.4889元 |
| 2026-06-04 | 1.2033元 | 1.4907元 |
| 2026-06-03 | 1.2028元 | 1.4902元 |
| 2026-06-02 | 1.2023元 | 1.4897元 |
| 2026-06-01 | 1.2019元 | 1.4893元 |
| 2026-05-29 | 1.2031元 | 1.4905元 |
| 2026-05-28 | 1.2084元 | 1.4958元 |
| 2026-05-27 | 1.2061元 | 1.4935元 |
| 2026-05-26 | 1.2085元 | 1.4959元 |
| 2026-05-25 | 1.2105元 | 1.4979元 |
| 2026-05-22 | 1.2083元 | 1.4957元 |
| 2026-05-21 | 1.2044元 | 1.4918元 |
| 2026-05-20 | 1.2105元 | 1.4979元 |