信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1872元 (2026-02-02) 基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率276.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4819 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合C |
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 194.07万 | 164.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 240.77万 | 204.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 326.09万 | 280.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 5,227.36万 | 4,560.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7,599.72万 | 6,665.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.59亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 214.66万 | 189.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.82万 | 894.54万元 | -- |