信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1823元 (2026-04-03) 基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率276.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4384 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新目标灵活配置混合C |
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591.83万 | 10.55% |
| (其中) 股票 | 591.83万 | 10.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,710.38万 | 83.93% |
| (其中) 债券 | 4,710.38万 | 83.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.74万 | 3.74% |
| 4 | 其他资产 | 100.01万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 414.65万 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.78万 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 15.83万 | 0.28% |
| 金融业 | 12.18万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.16万 | 0.22% |
| 采矿业 | 11.92万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.86万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.99万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 8.28万 | 0.15% |
| 房地产业 | 6.25万 | 0.11% |
| 建筑业 | 6.25万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.28万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.61万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.50万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 1.55万 | 0.03% |
| 教育 | 7,430.00 | 0.01% |
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