招商招华纯债C(003449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2426元 | 1.6162元 |
| 2026-08-27 | 1.2427元 | 1.6163元 |
| 2026-08-26 | 1.2433元 | 1.6169元 |
| 2026-08-25 | 1.2434元 | 1.6170元 |
| 2026-08-24 | 1.2435元 | 1.6171元 |
| 2026-08-21 | 1.2429元 | 1.6165元 |
| 2026-08-20 | 1.2431元 | 1.6167元 |
| 2026-08-19 | 1.2435元 | 1.6171元 |
| 2026-08-18 | 1.2439元 | 1.6175元 |
| 2026-08-17 | 1.2431元 | 1.6167元 |
| 2026-08-14 | 1.2428元 | 1.6164元 |
| 2026-08-13 | 1.2425元 | 1.6161元 |
| 2026-08-12 | 1.2420元 | 1.6156元 |
| 2026-08-11 | 1.2419元 | 1.6155元 |
| 2026-08-10 | 1.2420元 | 1.6156元 |
| 2026-08-07 | 1.2415元 | 1.6151元 |
| 2026-08-06 | 1.2412元 | 1.6148元 |
| 2026-08-05 | 1.2412元 | 1.6148元 |
| 2026-08-04 | 1.2411元 | 1.6147元 |
| 2026-08-03 | 1.2410元 | 1.6146元 |
| 2026-07-31 | 1.2408元 | 1.6144元 |
| 2026-07-30 | 1.2406元 | 1.6142元 |
| 2026-07-29 | 1.2402元 | 1.6138元 |
| 2026-07-28 | 1.2404元 | 1.6140元 |
| 2026-07-27 | 1.2406元 | 1.6142元 |
| 2026-07-24 | 1.2406元 | 1.6142元 |
| 2026-07-23 | 1.2404元 | 1.6140元 |
| 2026-07-22 | 1.2403元 | 1.6139元 |
| 2026-07-21 | 1.2399元 | 1.6135元 |
| 2026-07-20 | 1.2398元 | 1.6134元 |
| 2026-07-17 | 1.2399元 | 1.6135元 |
| 2026-07-16 | 1.2397元 | 1.6133元 |
| 2026-07-15 | 1.2398元 | 1.6134元 |
| 2026-07-14 | 1.2395元 | 1.6131元 |
| 2026-07-13 | 1.2396元 | 1.6132元 |
| 2026-07-10 | 1.2397元 | 1.6133元 |
| 2026-07-09 | 1.2396元 | 1.6132元 |
| 2026-07-08 | 1.2396元 | 1.6132元 |
| 2026-07-07 | 1.2394元 | 1.6130元 |
| 2026-07-06 | 1.2394元 | 1.6130元 |
| 2026-07-03 | 1.2389元 | 1.6125元 |
| 2026-07-02 | 1.2389元 | 1.6125元 |
| 2026-07-01 | 1.2387元 | 1.6123元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.6130元 |
| 2026-06-29 | 1.2393元 | 1.6129元 |
| 2026-06-26 | 1.2388元 | 1.6124元 |
| 2026-06-25 | 1.2386元 | 1.6122元 |
| 2026-06-24 | 1.2381元 | 1.6117元 |
| 2026-06-23 | 1.2379元 | 1.6115元 |
| 2026-06-22 | 1.2385元 | 1.6121元 |