招商招华纯债C (003449.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2016-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2389元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (491 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招华纯债(003448) 、招商招华纯债D |
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招商招华纯债C(003449) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0092 元 | 2.89亿 | 265.64万元 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0503 元 | 2.16亿 | 1,086.89万元 | 4.01% | 8.39% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.056 元 | 2.07亿 | 1,159.36万元 | 4.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |